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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 121 168.00 | | 121 168.00 | 121 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 234.00 | | 132 234.00 | 132 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 234.00 | | 1 232 234.00 | 1 232 234.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 817 168.00 | 628 211.00 | | 817 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 471.00 | 188 957.00 | | 81 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 640.00 | 927 168.00 | | 1 008 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 521.00 | 190 667.00 | | 52 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 11 837.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 65 672.00 | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 594.00 | 368 177.00 | | 223 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 234.00 | 1 295 346.00 | | 1 232 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 092.00 | -3 023.00 | | -3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 663.00 | 199 336.00 | | 91 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 192.00 | 10 379.00 | | 10 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 471.00 | 188 957.00 | | 81 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 594.00 | 223 594.00 | | 223 594.00 |