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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 9 079.00 | 55 921.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 250.00 | 9 079.00 | 147 171.00 | 156 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BZ Autres créances | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
CF Disponibilités | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 857.00 | | 117 857.00 | 117 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 107.00 | 9 079.00 | 265 028.00 | 274 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
DL TOTAL (I) | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 608.00 | | | 135 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 012.00 | | | 87 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 971.00 | | | 248 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 028.00 | | | 265 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 563.00 | | | 135 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 240.00 | | 835 240.00 | 835 240.00 |
FG Production vendue services | 94 735.00 | | 94 735.00 | 94 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 975.00 | | 929 975.00 | 929 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 079.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 491.00 | | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 093.00 | | | 936 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 537.00 | | | 920 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 86 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 079.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 012.00 | 87 012.00 | | 87 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 354.00 | 20 945.00 | 86 897.00 | 134 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VP Divers | 922.00 | | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 705.00 | 167 705.00 | | 167 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 971.00 | 135 563.00 | 86 897.00 | 248 971.00 |