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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 18 365.00 | 46 635.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 250.00 | 18 365.00 | 137 885.00 | 156 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 993.00 | | 64 993.00 | 64 993.00 |
CF Disponibilités | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 213.00 | 18 365.00 | 229 848.00 | 248 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 940.00 | 15 556.00 | | 5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 21 997.00 | 16 056.00 | | 21 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 736.00 | 135 608.00 | | 116 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 401.00 | 87 012.00 | | 59 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 693.00 | 26 219.00 | | 31 693.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 133.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 851.00 | 248 971.00 | | 207 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 848.00 | 265 028.00 | | 229 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 600.00 | 135 563.00 | | 115 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 198.00 | 1 254.00 | | 3 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 121.00 | | 738 121.00 | 738 121.00 |
FG Production vendue services | 86 897.00 | | 86 897.00 | 86 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 018.00 | | 825 018.00 | 825 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 286.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | 5 391.00 | | 1 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 740.00 | 491.00 | | 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 5 219.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 714.00 | 936 093.00 | | 827 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 774.00 | 920 537.00 | | 821 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 940.00 | 15 556.00 | | 5 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 079.00 | 9 286.00 | | 9 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 079.00 | 9 286.00 | | 9 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
VB T. V. A. | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 539.00 | 21 288.00 | 88 430.00 | 113 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VP Divers | 801.00 | | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 425.00 | 152 425.00 | | 152 425.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 851.00 | 115 600.00 | 88 430.00 | 207 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |