| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 55 508.00 | 9 492.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 55 508.00 | 64 492.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
CF Disponibilités | 208 632.00 | | 208 632.00 | 208 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 578.00 | | 246 578.00 | 246 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 578.00 | 55 508.00 | 311 070.00 | 366 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 11 182.00 | 4 014.00 | | 11 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 908.00 | 7 168.00 | | 20 908.00 |
DL TOTAL (I) | 32 639.00 | 11 732.00 | | 32 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 642.00 | 196 531.00 | | 151 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 228.00 | 134 497.00 | | 108 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 482.00 | 21 109.00 | | 18 482.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 25 028.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 431.00 | 377 166.00 | | 278 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 070.00 | 388 897.00 | | 311 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 532.00 | 344 733.00 | | 196 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 353.00 | 1 842.00 | | 2 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 890.00 | | 637 890.00 | 637 890.00 |
FG Production vendue services | 79 935.00 | | 79 935.00 | 79 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 824.00 | | 717 824.00 | 717 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 286.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 828.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | 689.00 | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 707.00 | 600 326.00 | | 738 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 799.00 | 593 158.00 | | 717 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 908.00 | 7 168.00 | | 20 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 222.00 | 9 286.00 | | 46 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 222.00 | 9 286.00 | | 46 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 289.00 | 67 390.00 | 81 899.00 | 149 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 431.00 | 196 532.00 | 81 899.00 | 278 431.00 |