| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 27 651.00 | 37 349.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 250.00 | 27 651.00 | 128 599.00 | 156 250.00 |
BZ Autres créances | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
CF Disponibilités | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 232.00 | | 62 232.00 | 62 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 482.00 | 27 651.00 | 190 831.00 | 218 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 21 447.00 | 15 506.00 | | 21 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 504.00 | 5 940.00 | | -12 504.00 |
DL TOTAL (I) | 9 492.00 | 21 997.00 | | 9 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 602.00 | 116 736.00 | | 93 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 553.00 | 59 401.00 | | 66 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 150.00 | 31 693.00 | | 21 150.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 22.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 339.00 | 207 851.00 | | 181 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 831.00 | 229 848.00 | | 190 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 619.00 | 115 600.00 | | 110 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245.00 | 3 198.00 | | 1 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 665.00 | | 659 665.00 | 659 665.00 |
FG Production vendue services | 68 478.00 | | 68 478.00 | 68 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 143.00 | | 728 143.00 | 728 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 286.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 202.00 | 1 437.00 | | 1 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 498.00 | 740.00 | | 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 40.00 | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 40.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | 40.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 521.00 | 827 714.00 | | 731 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 025.00 | 821 774.00 | | 744 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 504.00 | 5 940.00 | | -12 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 365.00 | 9 286.00 | | 18 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 365.00 | 9 286.00 | | 18 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 357.00 | 21 637.00 | 70 720.00 | 92 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 751.00 | 131 751.00 | | 131 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 339.00 | 110 619.00 | 70 720.00 | 181 339.00 |