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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 46 222.00 | 18 778.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 46 222.00 | 73 778.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
CF Disponibilités | 264 405.00 | | 264 405.00 | 264 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 120.00 | | 315 120.00 | 315 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 120.00 | 46 222.00 | 388 897.00 | 435 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 4 014.00 | 8 942.00 | | 4 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 168.00 | -4 929.00 | | 7 168.00 |
DL TOTAL (I) | 11 732.00 | 4 564.00 | | 11 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 531.00 | 71 409.00 | | 196 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 497.00 | 106 292.00 | | 134 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 109.00 | 22 794.00 | | 21 109.00 |
EA Autres dettes | 25 028.00 | 128.00 | | 25 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 166.00 | 200 623.00 | | 377 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 897.00 | 205 187.00 | | 388 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 733.00 | 151 814.00 | | 344 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 842.00 | 608.00 | | 1 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 632.00 | | 506 632.00 | 506 632.00 |
FG Production vendue services | 74 222.00 | | 74 222.00 | 74 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 854.00 | | 580 854.00 | 580 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 286.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 014.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 326.00 | 742 453.00 | | 600 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 158.00 | 747 382.00 | | 593 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 168.00 | -4 929.00 | | 7 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 250.00 | | 50 000.00 | 156 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 250.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 250.00 | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 250.00 | | 50 000.00 | 86 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 936.00 | 9 286.00 | | 36 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 936.00 | 9 286.00 | | 36 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 497.00 | 134 497.00 | | 134 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 690.00 | 162 258.00 | 32 432.00 | 194 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 166.00 | 344 733.00 | 32 432.00 | 377 166.00 |