| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 36 936.00 | 28 064.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 250.00 | 36 936.00 | 119 314.00 | 156 250.00 |
BZ Autres créances | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CF Disponibilités | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 873.00 | | 85 873.00 | 85 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 123.00 | 36 936.00 | 205 187.00 | 242 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 8 942.00 | 21 447.00 | | 8 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 929.00 | -12 504.00 | | -4 929.00 |
DL TOTAL (I) | 4 564.00 | 9 492.00 | | 4 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 409.00 | 93 602.00 | | 71 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 292.00 | 66 553.00 | | 106 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 794.00 | 21 150.00 | | 22 794.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 34.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 623.00 | 181 339.00 | | 200 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 187.00 | 190 831.00 | | 205 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 814.00 | 110 619.00 | | 151 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 1 245.00 | | 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 978.00 | | 664 978.00 | 664 978.00 |
FG Production vendue services | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 879.00 | | 739 879.00 | 739 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 202.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 014.00 | 498.00 | | 1 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 784.00 | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | 784.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460.00 | 784.00 | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 453.00 | 731 521.00 | | 742 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 382.00 | 744 025.00 | | 747 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 929.00 | -12 504.00 | | -4 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 651.00 | 9 286.00 | | 27 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 651.00 | 9 286.00 | | 27 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 292.00 | 106 292.00 | | 106 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 802.00 | 21 993.00 | 48 809.00 | 70 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 623.00 | 151 814.00 | 48 809.00 | 200 623.00 |