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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 333 920.00 | | 9 333 920.00 | 9 333 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BZ Autres créances | 3 209 526.00 | | 3 209 526.00 | 3 209 526.00 |
CF Disponibilités | 1 164 982.00 | | 1 164 982.00 | 1 164 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 320.00 | | 4 382 320.00 | 4 382 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 716 240.00 | | 13 716 240.00 | 13 716 240.00 |
CU Autres participations | 9 333 920.00 | | 9 333 920.00 | 9 333 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 356.00 | | | -215 356.00 |
DK Provisions réglementées | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
DL TOTAL (I) | -173 046.00 | | | -173 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 081.00 | | | 236 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 280.00 | | | 273 280.00 |
EA Autres dettes | 13 379 925.00 | | | 13 379 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 889 287.00 | | | 13 889 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 716 240.00 | | | 13 716 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 310.00 | | | -27 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 984.00 | | | 243 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 356.00 | | | -215 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 081.00 | 236 081.00 | | 236 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 280.00 | 273 280.00 | | 273 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101 830.00 | 2 101 830.00 | | 2 101 830.00 |
VC Groupe et associés | 3 207 420.00 | | | 3 207 420.00 |
VI Groupe et associés | 11 278 095.00 | 11 278 095.00 | | 11 278 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 337.00 | 3 217 337.00 | | 3 217 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 889 286.00 | 13 889 286.00 | | 13 889 286.00 |