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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 333 920.00 | | 9 333 920.00 | 9 333 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
BZ Autres créances | 4 104 618.00 | | 4 104 618.00 | 4 104 618.00 |
CF Disponibilités | 55 798.00 | | 55 798.00 | 55 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 500.00 | | 4 234 500.00 | 4 234 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 568 421.00 | | 13 568 421.00 | 13 568 421.00 |
CU Autres participations | 9 333 920.00 | | 9 333 920.00 | 9 333 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 356.00 | | | -215 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 682.00 | -215 356.00 | | -307 682.00 |
DK Provisions réglementées | 170 076.00 | 27 310.00 | | 170 076.00 |
DL TOTAL (I) | -337 962.00 | -173 046.00 | | -337 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 539 952.00 | | | 13 539 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 509.00 | 236 081.00 | | 320 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 863.00 | 273 280.00 | | 45 863.00 |
EA Autres dettes | | 13 379 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 906 383.00 | 13 889 287.00 | | 13 906 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 568 421.00 | 13 716 240.00 | | 13 568 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 766.00 | 27 310.00 | | 142 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 766.00 | 30 610.00 | | 142 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 766.00 | -27 310.00 | | -142 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 273.00 | 28 627.00 | | 66 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 955.00 | 243 984.00 | | 373 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 682.00 | -215 356.00 | | -307 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 333 920.00 | | | 9 333 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 333 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333 920.00 | | | 9 333 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 310.00 | 142 766.00 | | 27 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 310.00 | 142 766.00 | | 27 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 509.00 | 320 509.00 | | 320 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VC Groupe et associés | 4 102 512.00 | | | 4 102 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 13 539 952.00 | 13 539 952.00 | | 13 539 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 178 702.00 | 4 178 702.00 | | 4 178 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 906 383.00 | 13 906 383.00 | | 13 906 383.00 |