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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 561 419.00 | | 12 561 419.00 | 12 561 419.00 |
BZ Autres créances | 5 403 375.00 | | 5 403 375.00 | 5 403 375.00 |
CF Disponibilités | 112 152.00 | | 112 152.00 | 112 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515 527.00 | | 5 515 527.00 | 5 515 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 076 945.00 | | 18 076 945.00 | 18 076 945.00 |
CU Autres participations | 12 561 419.00 | | 12 561 419.00 | 12 561 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 786.00 | -821 035.00 | | -1 128 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 461.00 | -307 750.00 | | -831 461.00 |
DK Provisions réglementées | 598 375.00 | 455 609.00 | | 598 375.00 |
DL TOTAL (I) | -1 346 871.00 | -658 177.00 | | -1 346 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 415 366.00 | 18 346 978.00 | | 19 415 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | 5 358.00 | | 8 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 423 817.00 | 18 352 370.00 | | 19 423 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 076 945.00 | 17 694 193.00 | | 18 076 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 766.00 | 142 766.00 | | 142 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 766.00 | 142 766.00 | | 142 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 766.00 | -142 766.00 | | -142 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 938.00 | 76 100.00 | | 72 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 398.00 | 383 850.00 | | 904 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 461.00 | -307 750.00 | | -831 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 747 619.00 | | 813 799.00 | 11 747 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 561 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 561 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 747 619.00 | | 813 799.00 | 11 747 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VC Groupe et associés | 5 403 375.00 | 5 403 375.00 | | 5 403 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 19 415 366.00 | 19 415 366.00 | | 19 415 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 403 375.00 | 5 403 375.00 | 8.00 | 5 403 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 423 817.00 | 19 423 817.00 | | 19 423 817.00 |