| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 073 137.00 | | 10 073 137.00 | 10 073 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 428 809.00 | | 5 428 809.00 | 5 428 809.00 |
CF Disponibilités | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 477 829.00 | | 5 477 829.00 | 5 477 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 550 966.00 | | 15 550 966.00 | 15 550 966.00 |
CU Autres participations | 10 073 137.00 | | 10 073 137.00 | 10 073 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 039.00 | -215 356.00 | | -523 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 997.00 | -307 682.00 | | -297 997.00 |
DK Provisions réglementées | 312 843.00 | 170 076.00 | | 312 843.00 |
DL TOTAL (I) | -493 193.00 | -337 962.00 | | -493 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 59.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 903 811.00 | 13 539 952.00 | | 15 903 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 396.00 | 320 509.00 | | 96 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | | | 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 757.00 | 45 863.00 | | 43 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 044 159.00 | 13 906 383.00 | | 16 044 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 550 966.00 | 13 568 421.00 | | 15 550 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 903 811.00 | | | 15 903 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 6 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 766.00 | 142 766.00 | | 142 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 766.00 | 142 766.00 | | 142 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 766.00 | -142 766.00 | | -142 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 908.00 | 66 273.00 | | 74 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 905.00 | 373 955.00 | | 372 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 997.00 | -307 682.00 | | -297 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 333 920.00 | | 739 217.00 | 9 333 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 073 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 073 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 333 920.00 | | 739 217.00 | 9 333 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 076.00 | 142 766.00 | | 170 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 076.00 | 142 766.00 | | 170 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
VC Groupe et associés | 5 428 809.00 | 5 428 809.00 | | 5 428 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 15 903 811.00 | 15 903 811.00 | | 15 903 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 428 809.00 | 5 428 809.00 | 8.00 | 5 428 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 044 160.00 | 16 044 160.00 | | 16 044 160.00 |