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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 747 619.00 | | 11 747 619.00 | 11 747 619.00 |
BZ Autres créances | 5 920 468.00 | | 5 920 468.00 | 5 920 468.00 |
CF Disponibilités | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 946 574.00 | | 5 946 574.00 | 5 946 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 694 193.00 | | 17 694 193.00 | 17 694 193.00 |
CU Autres participations | 11 747 619.00 | | 11 747 619.00 | 11 747 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -821 035.00 | -523 039.00 | | -821 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 750.00 | -297 997.00 | | -307 750.00 |
DK Provisions réglementées | 455 609.00 | 312 843.00 | | 455 609.00 |
DL TOTAL (I) | -658 177.00 | -493 193.00 | | -658 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 346 978.00 | 15 903 811.00 | | 18 346 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 96 396.00 | | 5 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 162.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 352 370.00 | 16 044 159.00 | | 18 352 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 694 193.00 | 15 550 966.00 | | 17 694 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 766.00 | 142 766.00 | | 142 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 766.00 | 142 766.00 | | 142 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 766.00 | -142 766.00 | | -142 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 100.00 | 74 908.00 | | 76 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 850.00 | 372 905.00 | | 383 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 750.00 | -297 997.00 | | -307 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 073 137.00 | | 1 674 482.00 | 10 073 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 747 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 747 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 073 137.00 | | 1 674 482.00 | 10 073 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312 843.00 | 142 766.00 | | 312 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 843.00 | 142 766.00 | | 312 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VC Groupe et associés | 5 920 468.00 | 5 920 468.00 | | 5 920 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 18 346 978.00 | 18 346 978.00 | | 18 346 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 920 468.00 | 5 920 468.00 | | 5 920 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 352 369.00 | 18 352 369.00 | | 18 352 369.00 |