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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 561 419.00 | | 12 561 419.00 | 12 561 419.00 |
BZ Autres créances | 5 794 819.00 | | 5 794 819.00 | 5 794 819.00 |
CF Disponibilités | 75 201.00 | | 75 201.00 | 75 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 870 020.00 | | 5 870 020.00 | 5 870 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 431 439.00 | | 18 431 439.00 | 18 431 439.00 |
CU Autres participations | 12 561 419.00 | | 12 561 419.00 | 12 561 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 960 246.00 | -1 128 786.00 | | -1 960 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 207.00 | -831 461.00 | | -827 207.00 |
DK Provisions réglementées | 713 832.00 | 598 375.00 | | 713 832.00 |
DL TOTAL (I) | -2 058 622.00 | -1 346 871.00 | | -2 058 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 33.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 484 959.00 | 19 415 366.00 | | 20 484 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 8 418.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 490 060.00 | 19 423 817.00 | | 20 490 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 431 439.00 | 18 076 945.00 | | 18 431 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -711 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 456.00 | 142 766.00 | | 115 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 456.00 | 142 766.00 | | 115 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 456.00 | -142 766.00 | | -115 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 670.00 | 72 938.00 | | 89 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 877.00 | 904 398.00 | | 916 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827 207.00 | -831 461.00 | | -827 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 598 375.00 | 115 456.00 | | 598 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 375.00 | 115 456.00 | | 598 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VC Groupe et associés | 5 794 819.00 | 5 794 819.00 | | 5 794 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 20 484 959.00 | 20 484 959.00 | | 20 484 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 794 819.00 | 5 794 819.00 | | 5 794 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 490 061.00 | 20 490 061.00 | | 20 490 061.00 |