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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 343.00 | | 178 343.00 | 178 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 798.00 | 13 899.00 | 13 899.00 | 27 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 293.00 | 10 191.00 | 86 102.00 | 96 293.00 |
040 Immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 763.00 | 24 090.00 | 287 673.00 | 311 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
072 Créances – Autres | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
084 Disponibilités | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 643.00 | | 74 643.00 | 74 643.00 |
110 Total général Actif | 386 406.00 | 24 090.00 | 362 316.00 | 386 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 283 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 270.00 | | | 270 270.00 |
224 Production immobilisée | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
230 Autres produits | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 721.00 | | | 305 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 307.00 | | | 97 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 135.00 | | | -6 135.00 |
242 Autres charges externes. | 126 894.00 | | | 126 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
252 Charges sociales | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 339.00 | | | 309 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 618.00 | | | -3 618.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 347.00 | | | -4 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 178 343.00 | | | 178 343.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 311 763.00 | | | 311 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |