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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 343.00 | | 178 343.00 | 178 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 136.00 | 1 666.00 | 3 470.00 | 5 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 491.00 | 63 999.00 | 36 492.00 | 100 491.00 |
040 Immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 705.00 | 65 666.00 | 228 039.00 | 293 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
060 Stock marchandises | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
110 Total général Actif | 330 020.00 | 65 666.00 | 264 354.00 | 330 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 238.00 | | | 81 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 529.00 | | | 433 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 105.00 | | | 105.00 |
230 Autres produits | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 420.00 | | | 519 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 120.00 | | | 121 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
242 Autres charges externes. | 175 317.00 | | | 175 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -59 901.00 | | | -59 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
252 Charges sociales | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 229.00 | | | 484 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 291.00 | | | 291.00 |
294 Charges financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 702.00 | | | 293 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 111.00 | | | 89 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |