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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 343.00 | | 178 343.00 | 178 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 136.00 | 639.00 | 4 497.00 | 5 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 491.00 | 45 671.00 | 54 821.00 | 100 491.00 |
040 Immobilisations financières | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 702.00 | 46 310.00 | 247 392.00 | 293 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
060 Stock marchandises | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
072 Créances – Autres | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
084 Disponibilités | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
110 Total général Actif | 337 347.00 | 46 310.00 | 291 038.00 | 337 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 011.00 | | | 459 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
230 Autres produits | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 059.00 | | | 492 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 757.00 | | | 137 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 378.00 | | | -4 378.00 |
242 Autres charges externes. | 182 808.00 | | | 182 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -60 801.00 | | | -60 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
252 Charges sociales | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
262 Autres charges | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 578.00 | | | 489 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
294 Charges financières | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 174.00 | | | -8 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 923.00 | | | -11 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 763.00 | | | 311 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |