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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 343.00 | | 178 343.00 | 178 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 976.00 | 2 694.00 | 3 282.00 | 5 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 445.00 | 84 516.00 | 26 928.00 | 111 445.00 |
040 Immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 502.00 | 87 210.00 | 218 292.00 | 305 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
072 Créances – Autres | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
084 Disponibilités | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
110 Total général Actif | 370 985.00 | 87 210.00 | 283 775.00 | 370 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 171.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 204.00 | | | 398 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
230 Autres produits | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 448.00 | | | 421 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500.00 | | | 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 017.00 | | | 102 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 911.00 | | | -7 911.00 |
242 Autres charges externes. | 184 027.00 | | | 184 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
252 Charges sociales | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
262 Autres charges | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 154.00 | | | 372 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
294 Charges financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 840.00 | | | 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 460.00 | | | 302 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |