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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 343.00 | | 178 343.00 | 178 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 293.00 | 27 777.00 | 68 516.00 | 96 293.00 |
040 Immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 763.00 | 55 575.00 | 256 188.00 | 311 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
060 Stock marchandises | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
072 Créances – Autres | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
084 Disponibilités | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 327.00 | | 56 327.00 | 56 327.00 |
110 Total général Actif | 368 090.00 | 55 575.00 | 312 515.00 | 368 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 589.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 826.00 | | | 454 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
230 Autres produits | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 890.00 | | | 463 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 835.00 | | | -19 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 869.00 | | | 134 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 835.00 | | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 170 855.00 | | | 170 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 244.00 | | | 103 244.00 |
252 Charges sociales | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
262 Autres charges | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 790.00 | | | 480 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 900.00 | | | -16 900.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 484.00 | | | -9 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 184.00 | | | -12 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 763.00 | | | 311 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 516.00 | | | 92 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |