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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 343.00 | | 178 343.00 | 178 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 136.00 | 2 694.00 | 2 442.00 | 5 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 245.00 | 84 516.00 | 24 728.00 | 109 245.00 |
040 Immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 460.00 | 87 210.00 | 215 250.00 | 302 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
072 Créances – Autres | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
084 Disponibilités | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 453.00 | | 57 453.00 | 57 453.00 |
110 Total général Actif | 359 913.00 | 87 210.00 | 272 703.00 | 359 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 432.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 663.00 | | | 322 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
230 Autres produits | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 770.00 | | | 344 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 389.00 | | | 94 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 229.00 | | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 179 465.00 | | | 179 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -58 781.00 | | | -58 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
252 Charges sociales | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
262 Autres charges | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 420.00 | | | 384 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 649.00 | | | -39 649.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 519.00 | | | -43 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 705.00 | | | 293 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |