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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 546.00 | 363.00 | 2 182.00 | 2 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 574.00 | 363.00 | 482 210.00 | 482 574.00 |
BZ Autres créances | 315 016.00 | | 315 016.00 | 315 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 743.00 | | 85 743.00 | 85 743.00 |
CF Disponibilités | 53 855.00 | | 53 855.00 | 53 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 615.00 | | 454 615.00 | 454 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 189.00 | 363.00 | 936 826.00 | 937 189.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 008.00 | | | 189 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 753.00 | | | -25 753.00 |
DL TOTAL (I) | 163 254.00 | | | 163 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 572.00 | | | 149 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 572.00 | | | 773 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 826.00 | | | 936 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 572.00 | | | 269 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 753.00 | | | -25 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 482 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 546.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 480 028.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 364.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 572.00 | 149 572.00 | | 149 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 000.00 | | 220 309.00 | 504 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 572.00 | | | 149 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 044.00 | 315 016.00 | 50 028.00 | 365 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 572.00 | 269 572.00 | 220 309.00 | 773 572.00 |