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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 546.00 | 1 211.00 | 1 334.00 | 2 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 152.00 | | 202 152.00 | 202 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 682.00 | 1 211.00 | 597 470.00 | 598 682.00 |
BZ Autres créances | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CF Disponibilités | 214 945.00 | | 214 945.00 | 214 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 785.00 | | 229 785.00 | 229 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 468.00 | 1 211.00 | 827 256.00 | 828 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 152.00 | | | 202 152.00 |
CU Autres participations | 393 983.00 | | 393 983.00 | 393 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 008.00 | | | 189 008.00 |
DH Report à nouveau | -25 753.00 | | | -25 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 508.00 | | | -20 508.00 |
DL TOTAL (I) | 142 745.00 | | | 142 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 092.00 | | | 504 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 570.00 | | | 171 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 510.00 | | | 684 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 256.00 | | | 827 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 044.00 | | | 235 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 508.00 | | | -20 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 574.00 | | | 482 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 028.00 | | | 480 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 849.00 | 1 212.00 | 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | 849.00 | 1 212.00 | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 570.00 | 171 570.00 | | 171 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 153.00 | 202 153.00 | | 202 153.00 |
UX Autres créances clients | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 092.00 | 54 625.00 | 221 768.00 | 504 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 993.00 | 216 993.00 | | 216 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 511.00 | 235 044.00 | 221 768.00 | 684 511.00 |