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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 691.00 | | 327 691.00 | 327 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 556.00 | | 725 556.00 | 725 556.00 |
BZ Autres créances | 53 554.00 | | 53 554.00 | 53 554.00 |
CF Disponibilités | 409 928.00 | | 409 928.00 | 409 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 482.00 | | 463 482.00 | 463 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 039.00 | | 1 189 039.00 | 1 189 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327 691.00 | | | 327 691.00 |
CU Autres participations | 397 864.00 | | 397 864.00 | 397 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 008.00 | | | 189 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
DG Autres réserves | 362 984.00 | | | 362 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 839.00 | | | 263 839.00 |
DL TOTAL (I) | 834 733.00 | | | 834 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 747.00 | | | 283 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 305.00 | | | 354 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 039.00 | | | 1 189 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 606.00 | | | 126 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -798.00 | | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 727.00 | | | 273 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 839.00 | | | 263 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 971.00 | | 465 844.00 | 884 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 258.00 | 725 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 258.00 | 725 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 971.00 | | 465 844.00 | 884 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 692.00 | 327 692.00 | | 327 692.00 |
UX Autres créances clients | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 748.00 | 56 049.00 | 227 699.00 | 283 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 246.00 | 381 246.00 | | 381 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 306.00 | 126 607.00 | 227 699.00 | 354 306.00 |