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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 995.00 | | 374 995.00 | 374 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 406.00 | 2 546.00 | 772 860.00 | 775 406.00 |
BZ Autres créances | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
CF Disponibilités | 56 332.00 | | 56 332.00 | 56 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 557.00 | | 105 557.00 | 105 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 964.00 | 2 546.00 | 878 418.00 | 880 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 374 995.00 | | | 374 995.00 |
CU Autres participations | 397 864.00 | | 397 864.00 | 397 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 008.00 | | | 189 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 230.00 | | | 194 230.00 |
DL TOTAL (I) | 417 390.00 | | | 417 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 644.00 | | | 394 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 027.00 | | | 461 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 418.00 | | | 878 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 349.00 | | | 121 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 605.00 | | | -2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 147.00 | | | 203 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 230.00 | | | 194 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 772.00 | | 342 503.00 | 517 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 868.00 | 772 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 868.00 | 775 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 226.00 | | 342 503.00 | 515 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060.00 | 486.00 | 2 546.00 | 2 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 060.00 | 486.00 | 2 546.00 | 2 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 996.00 | 374 996.00 | | 374 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 644.00 | 54 966.00 | 225 077.00 | 394 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 221.00 | 424 221.00 | | 424 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 028.00 | 121 350.00 | 225 077.00 | 461 028.00 |