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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 546.00 | 2 060.00 | 485.00 | 2 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 242.00 | | 121 242.00 | 121 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 771.00 | 2 060.00 | 515 711.00 | 517 771.00 |
BZ Autres créances | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CF Disponibilités | 161 947.00 | | 161 947.00 | 161 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 518.00 | | 180 518.00 | 180 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 290.00 | 2 060.00 | 696 229.00 | 698 290.00 |
CU Autres participations | 393 983.00 | | 393 983.00 | 393 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 008.00 | | | 189 008.00 |
DH Report à nouveau | -46 262.00 | | | -46 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 414.00 | | | 80 414.00 |
DL TOTAL (I) | 223 160.00 | | | 223 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 557.00 | | | 449 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 069.00 | | | 473 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 229.00 | | | 696 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 496.00 | | | 78 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 994.00 | | | -9 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 929.00 | | | 83 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 414.00 | | | 80 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 683.00 | 126 183.00 | | 598 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 093.00 | 515 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 093.00 | 517 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 137.00 | 126 182.00 | | 596 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212.00 | 849.00 | | 1 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | 849.00 | | 1 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 242.00 | 121 242.00 | | 121 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 558.00 | 54 985.00 | 223 236.00 | 449 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
VP Divers | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 813.00 | 139 813.00 | | 139 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 069.00 | 78 497.00 | 223 236.00 | 473 069.00 |