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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 105.00 | | 487 105.00 | 487 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 970.00 | | 884 970.00 | 884 970.00 |
BZ Autres créances | 52 799.00 | | 52 799.00 | 52 799.00 |
CF Disponibilités | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 501.00 | | 967 501.00 | 967 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487 105.00 | | | 487 105.00 |
CU Autres participations | 397 864.00 | | 397 864.00 | 397 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 008.00 | | | 189 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DG Autres réserves | 216 952.00 | | | 216 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 502.00 | | | 153 502.00 |
DL TOTAL (I) | 570 893.00 | | | 570 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 384.00 | | | 339 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 608.00 | | | 396 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 501.00 | | | 967 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 917.00 | | | 112 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 624.00 | | | 161 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 502.00 | | | 153 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 407.00 | | 295 292.00 | 775 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 182.00 | 884 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 728.00 | 884 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 546.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 861.00 | | 295 292.00 | 772 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 106.00 | 487 106.00 | | 487 106.00 |
UX Autres créances clients | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 384.00 | 55 694.00 | 226 201.00 | 339 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 905.00 | 539 905.00 | | 539 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 608.00 | 112 918.00 | 226 201.00 | 396 608.00 |