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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 169.00 | 2 831.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 115 385.00 | 169.00 | 7 115 216.00 | 7 115 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
BZ Autres créances | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CF Disponibilités | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 588.00 | | 69 588.00 | 69 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 973.00 | 169.00 | 7 204 803.00 | 7 204 973.00 |
CU Autres participations | 7 112 385.00 | | 7 112 385.00 | 7 112 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 748.00 | | | -17 748.00 |
DK Provisions réglementées | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DL TOTAL (I) | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 695 010.00 | | | 6 695 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 539.00 | | | 450 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
EA Autres dettes | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 177 407.00 | | | 7 177 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 803.00 | | | 7 204 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 777 407.00 | | | 6 777 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 695 010.00 | | | 6 695 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 144.00 | | | -5 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 748.00 | | | -17 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 115 385.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 112 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 115 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 112 385.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 169.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 169.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 144.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 539.00 | 539.00 | | 400 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
VB T. V. A. | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 695 010.00 | 6 695 010.00 | | 6 695 010.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 177 407.00 | 6 777 407.00 | | 7 177 407.00 |