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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 169.00 | 831.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343.00 | 1 565.00 | 778.00 | 2 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 123 889.00 | 3 735.00 | 7 120 154.00 | 7 123 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 948.00 | | 154 948.00 | 154 948.00 |
BZ Autres créances | 160 044.00 | | 160 044.00 | 160 044.00 |
CF Disponibilités | 61 003.00 | | 61 003.00 | 61 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 908.00 | | 379 908.00 | 379 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 797.00 | 3 735.00 | 7 520 063.00 | 7 523 797.00 |
CU Autres participations | 7 112 385.00 | | 7 112 385.00 | 7 112 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 935.00 | | | -143 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 945.00 | | | 194 945.00 |
DK Provisions réglementées | 97 729.00 | | | 97 729.00 |
DL TOTAL (I) | 188 739.00 | | | 188 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 657 713.00 | | | 6 657 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 238.00 | | | 601 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 331 323.00 | | | 7 331 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 520 063.00 | | | 7 520 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 730.00 | | | 1 176 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 144.00 | | 347 144.00 | 347 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 144.00 | | 347 144.00 | 347 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 293.00 | | | -46 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 373.00 | | | -17 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 563.00 | | | 622 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 618.00 | | | 427 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 945.00 | | | 194 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 123 889.00 | | | 7 123 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 118 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 123 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 118 546.00 | | | 7 118 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563.00 | 2 172.00 | | 1 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169.00 | 1 000.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394.00 | 1 172.00 | | 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 436.00 | 46 293.00 | | 51 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 436.00 | 46 293.00 | | 51 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
UX Autres créances clients | 154 948.00 | 154 948.00 | | 154 948.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VC Groupe et associés | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 649 338.00 | 494 745.00 | 2 018 736.00 | 6 649 338.00 |
VI Groupe et associés | 200 838.00 | 200 838.00 | | 200 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 300.00 | | | 243 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 735.00 | 120 735.00 | | 120 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 905.00 | 318 905.00 | | 318 905.00 |
VW T.V.A. | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 331 323.00 | 1 176 730.00 | 2 018 736.00 | 7 331 323.00 |