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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447.00 | 1 294.00 | 1 153.00 | 2 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 124 054.00 | 4 294.00 | 7 119 760.00 | 7 124 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BZ Autres créances | 115 016.00 | | 115 016.00 | 115 016.00 |
CF Disponibilités | 486 153.00 | | 486 153.00 | 486 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 547.00 | | 641 547.00 | 641 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 765 600.00 | 4 294.00 | 7 761 307.00 | 7 765 600.00 |
CU Autres participations | 7 112 385.00 | | 7 112 385.00 | 7 112 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 493 625.00 | | | 493 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 565.00 | | | 444 565.00 |
DK Provisions réglementées | 231 463.00 | | | 231 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 654.00 | | | 1 213 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 163 420.00 | | | 6 163 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 457.00 | | | 295 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 547 653.00 | | | 6 547 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 307.00 | | | 7 761 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 106.00 | | | 1 001 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 469.00 | | | -71 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 332.00 | | | -11 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 381.00 | | | 1 073 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 816.00 | | | 628 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 565.00 | | | 444 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 123 932.00 | | 1 982.00 | 7 123 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 118 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 7 124 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 2 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | | 1 982.00 | 2 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 118 607.00 | | | 7 118 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 997.00 | 1 157.00 | 1 860.00 | 4 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997.00 | 1 157.00 | 1 860.00 | 1 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 314.00 | 41 149.00 | | 190 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 314.00 | 41 149.00 | | 190 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
UX Autres créances clients | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VC Groupe et associés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 162 155.00 | 615 608.00 | 2 513 941.00 | 6 162 155.00 |
VI Groupe et associés | 292 257.00 | 292 257.00 | | 292 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 951 930.00 | | | 951 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 646.00 | 99 646.00 | | 99 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 394.00 | 155 394.00 | | 155 394.00 |
VW T.V.A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 547 653.00 | 1 001 106.00 | 2 513 941.00 | 6 547 653.00 |