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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 169.00 | 1 831.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343.00 | 394.00 | 1 949.00 | 2 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 123 889.00 | 1 563.00 | 7 122 326.00 | 7 123 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 175.00 | | 121 175.00 | 121 175.00 |
BZ Autres créances | 129 001.00 | | 129 001.00 | 129 001.00 |
CF Disponibilités | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 950.00 | | 299 950.00 | 299 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 839.00 | 1 563.00 | 7 442 276.00 | 7 443 839.00 |
CU Autres participations | 7 112 385.00 | | 7 112 385.00 | 7 112 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 748.00 | | | -17 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 187.00 | | | -126 187.00 |
DK Provisions réglementées | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
DL TOTAL (I) | -52 499.00 | | | -52 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 907 929.00 | | | 6 907 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 066.00 | | | 530 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 494 775.00 | | | 7 494 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 442 276.00 | | | 7 442 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 234.00 | | | 460 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 316.00 | | 318 316.00 | 318 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 316.00 | | 318 316.00 | 318 316.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 293.00 | | | -46 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 320.00 | | | 318 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 507.00 | | | 444 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 187.00 | | | -126 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 115 385.00 | | 8 504.00 | 7 115 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 118 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 123 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 112 385.00 | | 6 161.00 | 7 112 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 1 394.00 | | 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169.00 | 1 000.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 144.00 | 46 293.00 | | 5 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 144.00 | 46 293.00 | | 5 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 339.00 | 5 339.00 | | 405 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
UX Autres créances clients | 121 175.00 | | | 121 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 892 786.00 | 258 245.00 | 1 881 430.00 | 6 892 786.00 |
VI Groupe et associés | 124 727.00 | 124 727.00 | | 124 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 888 600.00 | | | 6 888 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
VP Divers | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 954.00 | 253 954.00 | | 253 954.00 |
VW T.V.A. | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 494 775.00 | 460 234.00 | 1 881 430.00 | 7 494 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |