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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 123 889.00 | 5 343.00 | 7 118 546.00 | 7 123 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
BZ Autres créances | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CF Disponibilités | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 476.00 | | 128 476.00 | 128 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 365.00 | 5 343.00 | 7 267 022.00 | 7 272 365.00 |
CU Autres participations | 7 112 385.00 | | 7 112 385.00 | 7 112 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 106.00 | | | 215 106.00 |
DK Provisions réglementées | 144 021.00 | | | 144 021.00 |
DL TOTAL (I) | 450 138.00 | | | 450 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 166 584.00 | | | 6 166 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 471.00 | | | 590 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 816 884.00 | | | 6 816 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 022.00 | | | 7 267 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 526.00 | | | 1 158 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 200.00 | | 411 200.00 | 411 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 200.00 | | 411 200.00 | 411 200.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 293.00 | | | -46 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 363.00 | | | -42 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 665.00 | | | 690 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 559.00 | | | 475 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 106.00 | | | 215 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 123 889.00 | | | 7 123 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 118 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 123 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 118 546.00 | | | 7 118 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735.00 | 1 608.00 | | 3 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 169.00 | 831.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | 778.00 | | 1 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 729.00 | 46 293.00 | | 97 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 729.00 | 46 293.00 | | 97 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
UX Autres créances clients | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 158 336.00 | 499 978.00 | 2 041 483.00 | 6 158 336.00 |
VI Groupe et associés | 190 471.00 | 190 471.00 | | 190 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 707.00 | | | 490 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 503.00 | 117 503.00 | | 117 503.00 |
VW T.V.A. | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 816 884.00 | 1 158 526.00 | 2 041 483.00 | 6 816 884.00 |