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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 1 997.00 | 328.00 | 2 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 123 932.00 | 4 997.00 | 7 118 935.00 | 7 123 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BZ Autres créances | 192 691.00 | | 192 691.00 | 192 691.00 |
CF Disponibilités | 101 425.00 | | 101 425.00 | 101 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 175.00 | | 361 175.00 | 361 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 107.00 | 4 997.00 | 7 500 111.00 | 7 505 107.00 |
CU Autres participations | 7 112 385.00 | | 7 112 385.00 | 7 112 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 262 116.00 | | | 262 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 509.00 | | | 231 509.00 |
DK Provisions réglementées | 190 314.00 | | | 190 314.00 |
DL TOTAL (I) | 727 939.00 | | | 727 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 813 773.00 | | | 5 813 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 126.00 | | | 737 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 143.00 | | | 203 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 772 171.00 | | | 6 772 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 500 111.00 | | | 7 500 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 760.00 | | | 1 463 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 500.00 | | 424 500.00 | 424 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 500.00 | | 424 500.00 | 424 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 446.00 | | | -44 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 149.00 | | | -22 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 907.00 | | | 716 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 398.00 | | | 485 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 509.00 | | | 231 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 123 889.00 | | 669.00 | 7 123 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 118 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 7 123 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 2 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | | 608.00 | 2 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 118 546.00 | | 61.00 | 7 118 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 343.00 | 280.00 | 626.00 | 5 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | 280.00 | 626.00 | 2 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 021.00 | 46 293.00 | | 144 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 021.00 | 46 293.00 | | 144 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 338.00 | 162 338.00 | | 162 338.00 |
UX Autres créances clients | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VC Groupe et associés | 189 693.00 | 189 693.00 | | 189 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 813 773.00 | 505 362.00 | 2 064 477.00 | 5 813 773.00 |
VI Groupe et associés | 337 126.00 | 337 126.00 | | 337 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 131.00 | | | 360 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 750.00 | 259 750.00 | | 259 750.00 |
VW T.V.A. | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 772 171.00 | 1 463 760.00 | 2 064 477.00 | 6 772 171.00 |