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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 901.00 | 27 297.00 | 12 603.00 | 39 901.00 |
AP Constructions | 595 980.00 | 275 943.00 | 320 037.00 | 595 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 455.00 | 1 233 060.00 | 472 395.00 | 1 705 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 499.00 | 103 343.00 | 53 155.00 | 156 499.00 |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 836.00 | 1 639 644.00 | 906 192.00 | 2 545 836.00 |
BT Marchandises | 2 999 169.00 | 121 766.00 | 2 877 403.00 | 2 999 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 617.00 | 165 006.00 | 2 765 611.00 | 2 930 617.00 |
BZ Autres créances | 89 005.00 | | 89 005.00 | 89 005.00 |
CF Disponibilités | 317 457.00 | | 317 457.00 | 317 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 344 909.00 | 286 772.00 | 6 058 137.00 | 6 344 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 890 745.00 | 1 926 416.00 | 6 964 329.00 | 8 890 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 428 960.00 | | | 428 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 086.00 | | | 478 086.00 |
DK Provisions réglementées | 345 728.00 | | | 345 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 176.00 | | | 1 411 176.00 |
DP Provisions pour risques | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 100.00 | | | 212 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 803.00 | | | 232 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 219.00 | | | 2 748 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 117.00 | | | 1 996 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 421.00 | | | 546 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 320 349.00 | | | 5 320 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 329.00 | | | 6 964 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 502 601.00 | | | 4 502 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639 525.00 | | | 1 639 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 486 917.00 | 446 054.00 | 12 932 971.00 | 12 486 917.00 |
FD Production vendue biens | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
FG Production vendue services | 1 014 018.00 | 1 688.00 | 1 015 706.00 | 1 014 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 548 377.00 | 447 742.00 | 13 996 119.00 | 13 548 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 191 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 362 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 253.00 | |
GE Autres charges | | | 86 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 591 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 011.00 | | | 136 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 311.00 | | | 139 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 654.00 | | | 101 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 308.00 | | | 73 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 449.00 | | | 130 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 341 372.00 | | | 14 341 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 863 285.00 | | | 13 863 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 086.00 | | | 478 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 727.00 | | 352 605.00 | 2 206 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 497.00 | 2 545 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 497.00 | 2 505 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 511.00 | | 13 389.00 | 26 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 216.00 | | 339 216.00 | 2 180 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 929.00 | 127 715.00 | | 1 511 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 511.00 | 786.00 | | 26 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 417.00 | 126 928.00 | | 1 485 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447 035.00 | 34 705.00 | 136 011.00 | 447 035.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 550.00 | 32 253.00 | | 200 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 422.00 | 121 766.00 | 101 422.00 | 101 422.00 |
6T Sur comptes clients | 208 506.00 | 35 108.00 | 78 609.00 | 208 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 928.00 | 156 874.00 | 180 031.00 | 309 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 514.00 | 223 833.00 | 316 043.00 | 957 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 127.00 | 180 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 705.00 | 136 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 117.00 | 1 996 117.00 | | 1 996 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 828.00 | 244 828.00 | | 244 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 218.00 | 153 218.00 | | 153 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 156.00 | | | 2 689 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 461.00 | | | 241 461.00 |
VB T. V. A. | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VC Groupe et associés | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642 778.00 | 1 642 778.00 | | 1 642 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 441.00 | 287 693.00 | 817 748.00 | 1 105 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 044.00 | | | 417 044.00 |
VP Divers | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 385.00 | 2 783 845.00 | 244 540.00 | 3 028 385.00 |
VW T.V.A. | 121 996.00 | 121 996.00 | | 121 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 320 349.00 | 4 502 601.00 | 817 748.00 | 5 320 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 620.00 | | | 94 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
ST Autres comptes | 809 950.00 | | | 809 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 702 147.00 | | | 702 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 124 203.00 | | | 124 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 375.00 | | | 175 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 773 375.00 | | | 3 773 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 241 217.00 | | | 2 241 217.00 |
ZE Dividendes | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 674 961.00 | | | 1 674 961.00 |