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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
AP Constructions | 647 571.00 | 357 915.00 | 289 656.00 | 647 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 005.00 | 1 568 371.00 | 577 633.00 | 2 146 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 083.00 | 129 347.00 | 77 735.00 | 207 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 562.00 | 2 095 536.00 | 945 026.00 | 3 040 562.00 |
BT Marchandises | 2 923 341.00 | 73 340.00 | 2 850 001.00 | 2 923 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 206.00 | 215 132.00 | 2 458 074.00 | 2 673 206.00 |
BZ Autres créances | 130 661.00 | | 130 661.00 | 130 661.00 |
CF Disponibilités | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 765 636.00 | 288 472.00 | 5 477 164.00 | 5 765 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 806 198.00 | 2 384 008.00 | 6 422 190.00 | 8 806 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 551 126.00 | | | 1 551 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
DK Provisions réglementées | 640 959.00 | | | 640 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 628.00 | | | 2 431 628.00 |
DP Provisions pour risques | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 836.00 | | | 160 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 636.00 | | | 186 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 310.00 | | | 1 283 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 700.00 | | | 2 018 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 411.00 | | | 435 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
EA Autres dettes | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 925.00 | | | 3 803 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 190.00 | | | 6 422 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 082.00 | | | 2 979 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 457.00 | | | 125 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 878 566.00 | 251 325.00 | 15 129 892.00 | 14 878 566.00 |
FD Production vendue biens | 54 867.00 | | 54 867.00 | 54 867.00 |
FG Production vendue services | 1 055 472.00 | 1 093.00 | 1 056 565.00 | 1 055 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 988 906.00 | 252 418.00 | 16 241 325.00 | 15 988 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 406 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 474 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 915.00 | |
GE Autres charges | | | 48 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 267 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 004.00 | | | -46 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 440 753.00 | | | 16 440 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 359 610.00 | | | 16 359 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 041.00 | | 260 521.00 | 2 780 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 040 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 139.00 | | 260 521.00 | 2 740 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 718.00 | 202 817.00 | | 1 892 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 817.00 | 202 817.00 | | 1 852 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 594 954.00 | 75 830.00 | 29 825.00 | 594 954.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 969.00 | 27 915.00 | 32 247.00 | 190 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 623.00 | 73 340.00 | 99 623.00 | 99 623.00 |
6T Sur comptes clients | 201 565.00 | 20 243.00 | 6 677.00 | 201 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 188.00 | 93 583.00 | 106 300.00 | 301 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 113.00 | 197 328.00 | 168 374.00 | 1 087 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 498.00 | 138 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 830.00 | 29 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 700.00 | 2 018 700.00 | | 2 018 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 175.00 | 136 175.00 | | 136 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 141.00 | 136 141.00 | | 136 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 350 774.00 | 2 350 774.00 | | 2 350 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 432.00 | | 322 432.00 | 322 432.00 |
VB T. V. A. | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VC Groupe et associés | 76 675.00 | 76 675.00 | | 76 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 559.00 | 127 559.00 | | 127 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 751.00 | 330 908.00 | 641 408.00 | 1 155 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 377.00 | | | 301 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 034.00 | 2 490 602.00 | 322 432.00 | 2 813 034.00 |
VW T.V.A. | 113 289.00 | 113 289.00 | | 113 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 925.00 | 2 979 082.00 | 641 408.00 | 3 803 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 423.00 | | | 111 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
ST Autres comptes | 977 077.00 | | | 977 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 701 878.00 | | | 701 878.00 |
YT Sous‐traitance | 232 864.00 | | | 232 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 216.00 | | | 128 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 639.00 | | | 239 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 452 415.00 | | | 4 452 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 448 801.00 | | | 2 448 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 973 300.00 | | | 1 973 300.00 |