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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 901.00 | 39 867.00 | 34.00 | 39 901.00 |
AP Constructions | 586 242.00 | 296 340.00 | 289 901.00 | 586 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 524.00 | 1 316 582.00 | 538 941.00 | 1 855 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 326.00 | 116 979.00 | 62 347.00 | 179 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 132.00 | 1 769 769.00 | 903 363.00 | 2 673 132.00 |
BT Marchandises | 3 751 810.00 | 66 716.00 | 3 685 094.00 | 3 751 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451 755.00 | 185 349.00 | 3 266 406.00 | 3 451 755.00 |
BZ Autres créances | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
CF Disponibilités | 78 658.00 | | 78 658.00 | 78 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 376 777.00 | 252 065.00 | 7 124 711.00 | 7 376 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 049 910.00 | 2 021 834.00 | 8 028 075.00 | 10 049 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 907 047.00 | | | 907 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 156.00 | | | 583 156.00 |
DK Provisions réglementées | 263 405.00 | | | 263 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 009.00 | | | 1 912 009.00 |
DP Provisions pour risques | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 676.00 | | | 210 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 379.00 | | | 231 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743 977.00 | | | 2 743 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 673.00 | | | 2 355 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 069.00 | | | 726 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
EA Autres dettes | 52 663.00 | | | 52 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 884 686.00 | | | 5 884 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 028 075.00 | | | 8 028 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 327 558.00 | | | 5 327 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 922 897.00 | | | 1 922 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 237 567.00 | 722 125.00 | 14 959 693.00 | 14 237 567.00 |
FD Production vendue biens | 94 097.00 | | 94 097.00 | 94 097.00 |
FG Production vendue services | 1 087 260.00 | 5 457.00 | 1 092 718.00 | 1 087 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 418 926.00 | 727 583.00 | 16 146 509.00 | 15 418 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 288 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 831 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -752 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 27 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 523 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 788.00 | | | 216 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 681.00 | | | 219 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 369.00 | | | 134 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 583.00 | | | 160 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 196.00 | | | 80 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 362.00 | | | 148 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 519 800.00 | | | 16 519 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 936 644.00 | | | 15 936 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 156.00 | | | 583 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 836.00 | | 262 091.00 | 2 545 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 795.00 | 2 673 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 795.00 | 2 633 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 935.00 | | 262 091.00 | 2 505 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 644.00 | 181 066.00 | 50 941.00 | 1 639 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 297.00 | 12 569.00 | | 27 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 346.00 | 168 497.00 | 50 941.00 | 1 612 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 728.00 | 134 464.00 | 216 788.00 | 345 728.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 803.00 | 2 473.00 | 3 897.00 | 232 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 766.00 | 66 716.00 | 121 766.00 | 121 766.00 |
6T Sur comptes clients | 165 006.00 | 22 281.00 | 1 937.00 | 165 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 772.00 | 88 997.00 | 123 703.00 | 286 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 304.00 | 225 934.00 | 344 388.00 | 865 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 470.00 | 127 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 369.00 | 216 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 673.00 | 2 355 673.00 | | 2 355 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 681.00 | 245 681.00 | | 245 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 208.00 | 151 208.00 | | 151 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
UX Autres créances clients | 3 180 413.00 | | | 3 180 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 341.00 | | | 271 341.00 |
VB T. V. A. | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VC Groupe et associés | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926 229.00 | 1 926 229.00 | | 1 926 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 748.00 | 260 620.00 | 557 128.00 | 817 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 693.00 | | | 287 693.00 |
VP Divers | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 179.00 | 195 179.00 | | 195 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 309.00 | 3 272 329.00 | 273 980.00 | 3 546 309.00 |
VW T.V.A. | 133 999.00 | 133 999.00 | | 133 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 686.00 | 5 327 558.00 | 557 128.00 | 5 884 686.00 |