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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
AP Constructions | 653 735.00 | 397 198.00 | 256 536.00 | 653 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335 342.00 | 1 694 733.00 | 640 609.00 | 2 335 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 276.00 | 133 171.00 | 65 104.00 | 198 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 256.00 | 2 265 005.00 | 962 250.00 | 3 227 256.00 |
BT Marchandises | 2 192 996.00 | 120 411.00 | 2 072 585.00 | 2 192 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 608.00 | 227 417.00 | 2 314 190.00 | 2 541 608.00 |
BZ Autres créances | 88 536.00 | | 88 536.00 | 88 536.00 |
CF Disponibilités | 1 091 616.00 | | 1 091 616.00 | 1 091 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 925 766.00 | 347 828.00 | 5 577 937.00 | 5 925 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 153 022.00 | 2 612 833.00 | 6 540 188.00 | 9 153 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 632 269.00 | 1 551 126.00 | | 1 632 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 870.00 | 81 143.00 | | -72 870.00 |
DK Provisions réglementées | 641 856.00 | 640 959.00 | | 641 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 655.00 | 2 431 628.00 | | 2 359 655.00 |
DP Provisions pour risques | 113 948.00 | 25 800.00 | | 113 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 648.00 | 160 836.00 | | 176 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 596.00 | 186 636.00 | | 290 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 838.00 | 1 283 310.00 | | 1 354 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 049.00 | 2 018 700.00 | | 2 052 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 060.00 | 435 411.00 | | 358 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 083.00 | 18 485.00 | | 107 083.00 |
EA Autres dettes | 17 903.00 | 48 016.00 | | 17 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 936.00 | 3 803 925.00 | | 3 889 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 188.00 | 6 422 190.00 | | 6 540 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 472.00 | 2 979 082.00 | | 2 868 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 457.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 697 882.00 | 173 293.00 | 10 871 175.00 | 10 697 882.00 |
FD Production vendue biens | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
FG Production vendue services | 882 927.00 | 1 038.00 | 883 965.00 | 882 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 614 137.00 | 174 331.00 | 11 788 468.00 | 11 614 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 947 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 450 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 730 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 759.00 | |
GE Autres charges | | | 47 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 017 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 760.00 | 29 825.00 | | 31 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 591.00 | 29 825.00 | | 40 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 657.00 | 75 830.00 | | 32 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 217.00 | 75 830.00 | | 33 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 373.00 | -46 004.00 | | 7 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 991 297.00 | 16 440 753.00 | | 11 991 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 064 167.00 | 16 359 610.00 | | 12 064 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 870.00 | 81 143.00 | | -72 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 562.00 | | 215 967.00 | 3 040 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 274.00 | 3 227 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 274.00 | 3 187 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 661.00 | | 215 967.00 | 3 000 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 536.00 | 198 182.00 | 28 713.00 | 2 095 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 634.00 | 198 182.00 | 28 713.00 | 2 055 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 640 959.00 | 32 657.00 | 31 760.00 | 640 959.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 636.00 | 109 759.00 | 5 800.00 | 186 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 340.00 | 120 411.00 | 73 340.00 | 73 340.00 |
6T Sur comptes clients | 215 132.00 | 41 904.00 | 29 618.00 | 215 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 472.00 | 162 315.00 | 102 958.00 | 288 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 067.00 | 304 732.00 | 140 519.00 | 1 116 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 074.00 | 108 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 657.00 | 31 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 049.00 | 2 052 049.00 | | 2 052 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 268.00 | 152 268.00 | | 152 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 083.00 | 107 083.00 | | 107 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 394.00 | 2 245 394.00 | | 2 245 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 213.00 | | 296 213.00 | 296 213.00 |
VB T. V. A. | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VC Groupe et associés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 826.00 | 331 362.00 | 825 036.00 | 1 352 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 211.00 | | | 501 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 136.00 | | | 304 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VP Divers | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 154.00 | 2 344 940.00 | 296 213.00 | 2 641 154.00 |
VW T.V.A. | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 936.00 | 2 868 472.00 | 825 036.00 | 3 889 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 693.00 | | | 98 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
ST Autres comptes | 985 651.00 | | | 985 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 910.00 | | | 351 910.00 |
YT Sous‐traitance | 202 506.00 | | | 202 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 298.00 | | | 174 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 224 766.00 | | | 3 224 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 786 885.00 | | | 1 786 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 565 168.00 | | | 1 565 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |