| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
AP Constructions | 585 153.00 | 387 509.00 | 197 643.00 | 585 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180 649.00 | 1 642 184.00 | 538 464.00 | 2 180 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 903.00 | 113 917.00 | 42 985.00 | 156 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 607.00 | 2 183 513.00 | 779 094.00 | 2 962 607.00 |
BT Marchandises | 2 800 587.00 | 72 556.00 | 2 728 031.00 | 2 800 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 545.00 | 82 447.00 | 2 270 098.00 | 2 352 545.00 |
BZ Autres créances | 84 865.00 | | 84 865.00 | 84 865.00 |
CF Disponibilités | 1 205 628.00 | | 1 205 628.00 | 1 205 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 475 052.00 | 155 003.00 | 6 320 048.00 | 6 475 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 437 659.00 | 2 338 516.00 | 7 099 143.00 | 9 437 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 559 399.00 | 1 632 269.00 | | 1 559 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 505.00 | -72 870.00 | | 66 505.00 |
DK Provisions réglementées | 1 161 969.00 | 641 856.00 | | 1 161 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 275.00 | 2 359 655.00 | | 2 946 275.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 113 948.00 | | 58 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 625.00 | 176 648.00 | | 150 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 625.00 | 290 596.00 | | 208 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 257.00 | 1 354 838.00 | | 1 023 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 885.00 | 2 052 049.00 | | 2 480 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 830.00 | 358 060.00 | | 404 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 935.00 | 107 083.00 | | 19 935.00 |
EA Autres dettes | 15 334.00 | 17 903.00 | | 15 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 242.00 | 3 889 936.00 | | 3 944 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 143.00 | 6 540 188.00 | | 7 099 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 326.00 | 2 868 472.00 | | 3 128 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 661 394.00 | 101 934.00 | 12 763 329.00 | 12 661 394.00 |
FD Production vendue biens | 100 372.00 | 51 515.00 | 151 887.00 | 100 372.00 |
FG Production vendue services | 863 624.00 | 574.00 | 864 199.00 | 863 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 625 391.00 | 154 024.00 | 13 779 415.00 | 13 625 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 239 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 100 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 188 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 602 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 790.00 | 8 830.00 | | 33 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 251.00 | 31 760.00 | | 38 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 042.00 | 40 591.00 | | 72 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 511.00 | 560.00 | | 25 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612 372.00 | 32 657.00 | | 612 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 883.00 | 33 217.00 | | 637 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 841.00 | 7 373.00 | | -565 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 314 891.00 | 11 991 297.00 | | 14 314 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 248 386.00 | 12 064 167.00 | | 14 248 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 505.00 | -72 870.00 | | 66 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 256.00 | | 78 670.00 | 3 227 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 318.00 | 2 962 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 318.00 | 2 922 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 354.00 | | 78 670.00 | 3 187 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 005.00 | 182 308.00 | 263 800.00 | 2 265 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 103.00 | 182 308.00 | 263 800.00 | 2 225 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 641 856.00 | 558 365.00 | 38 251.00 | 641 856.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 290 596.00 | 28 000.00 | 109 971.00 | 290 596.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 596.00 | 28 000.00 | 109 971.00 | 290 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 411.00 | 72 556.00 | 120 411.00 | 120 411.00 |
6T Sur comptes clients | 227 417.00 | 24 918.00 | 169 889.00 | 227 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 828.00 | 97 474.00 | 290 300.00 | 347 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280 281.00 | 683 840.00 | 438 523.00 | 1 280 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 474.00 | 400 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 612 372.00 | 38 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 885.00 | 2 480 885.00 | | 2 480 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 046.00 | 156 046.00 | | 156 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 891.00 | 125 891.00 | | 125 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 652.00 | 2 245 652.00 | | 2 245 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 893.00 | | 106 893.00 | 106 893.00 |
VB T. V. A. | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 464.00 | 205 548.00 | 762 345.00 | 1 021 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 362.00 | | | 331 362.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 836.00 | 2 361 943.00 | 106 893.00 | 2 468 836.00 |
VW T.V.A. | 114 603.00 | 114 603.00 | | 114 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 242.00 | 3 128 326.00 | 762 345.00 | 3 944 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
ST Autres comptes | 1 158 573.00 | | | 1 158 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 922.00 | | | 270 922.00 |
YT Sous‐traitance | 203 643.00 | | | 203 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 298.00 | | | 131 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 956 727.00 | | | 3 956 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 382 655.00 | | | 2 382 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 693 689.00 | | | 1 693 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |