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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
AP Constructions | 634 154.00 | 317 620.00 | 316 533.00 | 634 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 646.00 | 1 436 093.00 | 499 552.00 | 1 935 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 339.00 | 99 103.00 | 71 235.00 | 170 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 041.00 | 1 892 718.00 | 887 322.00 | 2 780 041.00 |
BT Marchandises | 4 196 497.00 | 99 623.00 | 4 096 874.00 | 4 196 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 689.00 | 201 565.00 | 2 973 123.00 | 3 174 689.00 |
BZ Autres créances | 252 875.00 | | 252 875.00 | 252 875.00 |
CF Disponibilités | 194 736.00 | | 194 736.00 | 194 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 860 957.00 | 301 188.00 | 7 559 769.00 | 7 860 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 640 999.00 | 2 193 907.00 | 8 447 091.00 | 10 640 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 204.00 | | | 1 202 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 922.00 | | | 348 922.00 |
DK Provisions réglementées | 594 954.00 | | | 594 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 481.00 | | | 2 304 481.00 |
DP Provisions pour risques | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 266.00 | | | 170 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 969.00 | | | 190 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860 933.00 | | | 2 860 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 998.00 | | | 2 495 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 344.00 | | | 510 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
EA Autres dettes | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 951 640.00 | | | 5 951 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 447 091.00 | | | 8 447 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 278 032.00 | | | 5 278 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 899 672.00 | | | 1 899 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 695 459.00 | 558 118.00 | 16 253 577.00 | 15 695 459.00 |
FD Production vendue biens | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
FG Production vendue services | 1 171 005.00 | 2 978.00 | 1 173 983.00 | 1 171 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 925 209.00 | 561 097.00 | 17 486 306.00 | 16 925 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 605 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 808 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 33 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 881 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 172.00 | | | 366 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 521.00 | | | 370 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 898.00 | | | -328 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 654 272.00 | | | 17 654 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 305 350.00 | | | 17 305 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 922.00 | | | 348 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 132.00 | | 238 319.00 | 2 673 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 137.00 | 119 273.00 | 2 780 041.00 | 12 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 137.00 | 119 273.00 | 2 740 139.00 | 12 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 230.00 | | 238 319.00 | 2 633 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 769.00 | 182 927.00 | 59 977.00 | 1 769 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 867.00 | 34.00 | | 39 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 902.00 | 182 892.00 | 59 977.00 | 1 729 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 405.00 | 366 172.00 | 34 623.00 | 263 405.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 379.00 | | 40 410.00 | 231 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 716.00 | 99 623.00 | 66 716.00 | 66 716.00 |
6T Sur comptes clients | 185 349.00 | 19 260.00 | 3 044.00 | 185 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 065.00 | 118 883.00 | 69 760.00 | 252 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 850.00 | 485 055.00 | 144 793.00 | 746 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 309.00 | 112 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366 172.00 | 34 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 998.00 | 2 495 998.00 | | 2 495 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 057.00 | 182 057.00 | | 182 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 352.00 | 149 352.00 | | 149 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 880 436.00 | 2 880 436.00 | | 2 880 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 252.00 | | 294 252.00 | 294 252.00 |
VB T. V. A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VC Groupe et associés | 190 026.00 | 190 026.00 | | 190 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903 804.00 | 1 903 804.00 | | 1 903 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 129.00 | 283 521.00 | 557 173.00 | 957 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 619.00 | | | 260 619.00 |
VP Divers | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 105.00 | 3 175 852.00 | 294 252.00 | 3 470 105.00 |
VW T.V.A. | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 640.00 | 5 278 032.00 | 557 173.00 | 5 951 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
ST Autres comptes | 925 798.00 | | | 925 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 729 150.00 | | | 729 150.00 |
YT Sous‐traitance | 212 050.00 | | | 212 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 422.00 | | | 118 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 927.00 | | | 241 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 007 652.00 | | | 5 007 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 941 750.00 | | | 2 941 750.00 |
ZE Dividendes | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 920 896.00 | | | 1 920 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |