| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 328.00 | 272 283.00 | 45.00 | 272 328.00 |
AH Fonds commercial | 501 520.00 | 5 000.00 | 496 520.00 | 501 520.00 |
AN Terrains | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
AP Constructions | 1 821 432.00 | 1 644 153.00 | 177 279.00 | 1 821 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 139.00 | 543 146.00 | 18 993.00 | 562 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 629.00 | 801 477.00 | 119 152.00 | 920 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 098 077.00 | 3 266 059.00 | 832 018.00 | 4 098 077.00 |
BT Marchandises | 220 872.00 | | 220 872.00 | 220 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 596 153.00 | 128 520.00 | 19 467 634.00 | 19 596 153.00 |
BZ Autres créances | 1 073 708.00 | | 1 073 708.00 | 1 073 708.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 890 739.00 | 128 520.00 | 20 762 219.00 | 20 890 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 988 816.00 | 3 394 579.00 | 21 594 237.00 | 24 988 816.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 400.00 | | | 492 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 189.00 | | | 417 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 128 147.00 | | | 1 128 147.00 |
DG Autres réserves | 380 906.00 | | | 380 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 168.00 | | | 1 086 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 051.00 | | | 3 554 051.00 |
DP Provisions pour risques | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 961.00 | | | 682 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 389.00 | | | 3 335 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 979 582.00 | | | 5 979 582.00 |
EA Autres dettes | 204 861.00 | | | 204 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 776 581.00 | | | 7 776 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 979 374.00 | | | 17 979 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 594 237.00 | | | 21 594 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 979 374.00 | | | 17 979 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 419.00 | 420.00 | 57 839.00 | 57 419.00 |
FG Production vendue services | 25 915 161.00 | | 25 915 161.00 | 25 915 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 972 581.00 | 420.00 | 25 973 001.00 | 25 972 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 054 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 330 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 317 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 214 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 489 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 785.00 | | | 200 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 493.00 | | | 280 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 057 492.00 | | | 26 057 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 971 325.00 | | | 24 971 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 168.00 | | | 1 086 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 080 107.00 | | 17 970.00 | 4 080 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 098 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 323 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 573.00 | | 4 275.00 | 769 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 062.00 | | 13 695.00 | 3 310 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 412.00 | 149 018.00 | 40 371.00 | 3 157 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 531.00 | 5 752.00 | | 271 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 881.00 | 143 266.00 | 40 371.00 | 2 885 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 706.00 | 6 106.00 | | 54 706.00 |
6T Sur comptes clients | 128 520.00 | | | 128 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 520.00 | | | 128 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 226.00 | 6 106.00 | | 183 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 961.00 | 682 961.00 | | 682 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 389.00 | 3 335 389.00 | | 3 335 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 225.00 | 645 225.00 | | 645 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 965.00 | 892 965.00 | | 892 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 861.00 | 204 861.00 | | 204 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 776 581.00 | 7 776 581.00 | | 7 776 581.00 |
UX Autres créances clients | 19 487 519.00 | | | 19 487 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
VB T. V. A. | 413 716.00 | | | 413 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650 897.00 | | | 650 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 620.00 | 120 620.00 | | 120 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 662 128.00 | 20 662 128.00 | | 20 662 128.00 |
VW T.V.A. | 4 320 772.00 | 4 320 772.00 | | 4 320 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 979 374.00 | 17 979 374.00 | | 17 979 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298 440.00 | | | 298 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 494 491.00 | | | 494 491.00 |
ST Autres comptes | 1 586 238.00 | | | 1 586 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 582.00 | | | 389 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |
YT Sous‐traitance | 6 705 343.00 | | | 6 705 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 142 236.00 | | | 1 142 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 187 853.00 | | | 187 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486 293.00 | | | 486 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 749 355.00 | | | 3 749 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 943 314.00 | | | 2 943 314.00 |
ZE Dividendes | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 317 890.00 | | | 10 317 890.00 |