| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 433.00 | 291 769.00 | 8 665.00 | 300 433.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 417 561.00 | | 417 561.00 | 417 561.00 |
AP Constructions | 4 888 677.00 | 296 532.00 | 4 592 144.00 | 4 888 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 859.00 | 599 171.00 | 363 689.00 | 962 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 537.00 | 753 316.00 | 460 221.00 | 1 213 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 813 538.00 | 1 945 787.00 | 5 867 750.00 | 7 813 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 962.00 | | 186 962.00 | 186 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 806.00 | | 165 806.00 | 165 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 661 844.00 | 16 986.00 | 14 644 857.00 | 14 661 844.00 |
BZ Autres créances | 1 130 978.00 | | 1 130 978.00 | 1 130 978.00 |
CF Disponibilités | 7 325 328.00 | | 7 325 328.00 | 7 325 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 484 663.00 | 16 986.00 | 23 467 677.00 | 23 484 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 298 201.00 | 1 962 774.00 | 29 335 427.00 | 31 298 201.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 400.00 | | | 492 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 189.00 | | | 417 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
DG Autres réserves | 1 389 716.00 | | | 1 389 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 019.00 | | | 1 008 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 564.00 | | | 3 356 564.00 |
DP Provisions pour risques | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 399.00 | | | 71 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 585.00 | | | 2 997 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974 599.00 | | | 974 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898 797.00 | | | 4 898 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 835 467.00 | | | 3 835 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 432.00 | | | 116 432.00 |
EA Autres dettes | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 047 970.00 | | | 13 047 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 901 627.00 | | | 25 901 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 335 427.00 | | | 29 335 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 399 860.00 | | | 23 399 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 992.00 | | -1 992.00 | -1 992.00 |
FD Production vendue biens | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
FG Production vendue services | 26 130 997.00 | | 26 130 997.00 | 26 130 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 143 186.00 | | 26 143 186.00 | 26 143 186.00 |
FN Production immobilisée | | | 505 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 958 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 557 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 661 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 471 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 537.00 | |
GE Autres charges | | | 18 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 962 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 138.00 | | | 138 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 791.00 | | | 114 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606 420.00 | | | 606 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 105.00 | | | 735 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 839.00 | | | 542 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 216.00 | | | 690 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 693 832.00 | | | 27 693 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 685 813.00 | | | 26 685 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 019.00 | | | 1 008 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 076 629.00 | | 2 498 729.00 | 8 076 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 041 071.00 | 1 720 750.00 | 7 813 538.00 | 1 041 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 496 520.00 | 330 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 071.00 | 1 224 230.00 | 7 482 634.00 | 1 041 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 948.00 | | 25 005.00 | 801 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 274 210.00 | | 2 473 724.00 | 7 274 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 982.00 | 515 616.00 | 1 187 811.00 | 2 617 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 428.00 | 16 340.00 | | 280 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 554.00 | 499 276.00 | 1 187 811.00 | 2 337 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 687.00 | 142 437.00 | 251 887.00 | 186 687.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 496 520.00 | | 496 520.00 | 496 520.00 |
6T Sur comptes clients | 20 681.00 | 14 347.00 | 18 042.00 | 20 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 201.00 | 14 347.00 | 514 562.00 | 517 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 888.00 | 156 784.00 | 766 449.00 | 703 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 884.00 | 160 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 900.00 | 606 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898 797.00 | 4 898 797.00 | | 4 898 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 609.00 | 596 609.00 | | 596 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 211.00 | 665 211.00 | | 665 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 376.00 | 1 005 376.00 | | 1 005 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 047 970.00 | 13 047 970.00 | | 13 047 970.00 |
UX Autres créances clients | 14 641 455.00 | 14 641 455.00 | | 14 641 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VB T. V. A. | 570 438.00 | 570 438.00 | | 570 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 943 926.00 | 442 158.00 | 1 807 565.00 | 2 943 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 332.00 | | | 438 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 684.00 | 494 684.00 | | 494 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VP Divers | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 967.00 | 86 967.00 | | 86 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 806 566.00 | 15 806 566.00 | | 15 806 566.00 |
VW T.V.A. | 2 486 682.00 | 2 486 682.00 | | 2 486 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 901 627.00 | 23 399 860.00 | 1 807 565.00 | 25 901 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
ST Autres comptes | 2 073 916.00 | | | 2 073 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 069.00 | | | 434 069.00 |
YT Sous‐traitance | 12 393 412.00 | | | 12 393 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 536 964.00 | | | 536 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 198 220.00 | | | 198 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 635.00 | | | 289 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 690 852.00 | | | 5 690 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 997 905.00 | | | 2 997 905.00 |
ZE Dividendes | 1 157 000.00 | | | 1 157 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 557 886.00 | | | 15 557 886.00 |