| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 428.00 | 275 428.00 | | 275 428.00 |
AH Fonds commercial | 526 520.00 | 501 520.00 | 25 000.00 | 526 520.00 |
AN Terrains | 417 561.00 | | 417 561.00 | 417 561.00 |
AP Constructions | 4 010 577.00 | 956 549.00 | 3 054 028.00 | 4 010 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 914.00 | 582 212.00 | 322 702.00 | 904 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 087.00 | 798 791.00 | 101 296.00 | 900 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 041 071.00 | | 1 041 071.00 | 1 041 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 076 629.00 | 3 114 501.00 | 4 962 129.00 | 8 076 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 429.00 | | 333 429.00 | 333 429.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 733 363.00 | 20 681.00 | 15 712 682.00 | 15 733 363.00 |
BZ Autres créances | 2 809 132.00 | | 2 809 132.00 | 2 809 132.00 |
CF Disponibilités | 3 005 142.00 | | 3 005 142.00 | 3 005 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 904 087.00 | 20 681.00 | 21 883 408.00 | 21 904 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 337 190.00 | 26 845 065.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 400.00 | 48 240 000.00 | | 482 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 189.00 | 417 188.00 | | 417 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 240.00 | 49 240.00 | | 48 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 128 147.00 | 1 128 147.00 | | 1 128 147.00 |
DG Autres réserves | 303 632.00 | 667 074.00 | | 303 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 935.00 | 667 832.00 | | 1 114 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 543.00 | 51 169 481.00 | | 3 494 543.00 |
DP Provisions pour risques | 13 006 441.00 | 62 036.00 | | 13 006 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 760 240.00 | 5 271 640.00 | | 4 760 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 766 681.00 | 5 333 676.00 | | 17 766 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 382 256.00 | | | 3 382 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 316 046.00 | | | 56 316 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 827.00 | 1 960 672.00 | | 3 177 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 752 704.00 | 4 306 644.00 | | 4 752 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873 629.00 | | | 873 629.00 |
EA Autres dettes | 5 463 647.00 | 89 868.00 | | 5 463 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 258 719.00 | 7 968 616.00 | | 10 258 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 519 944.00 | 64 471 773.00 | | 31 519 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 206 907.00 | 14 446 619.00 | | 20 206 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
FD Production vendue biens | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
FG Production vendue services | 23 482 231.00 | | | 23 482 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 499 610.00 | | | 23 499 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 485 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 043 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 535 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 548 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 999.00 | |
GE Autres charges | | | 25 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 059 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 741.00 | 75 413.00 | | 132 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 194 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710 500.00 | 400.00 | | 1 710 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 200.00 | 440 000.00 | | 565 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 676.00 | 1 399 340.00 | | 340 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 1 505 010.00 | | 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 946.00 | | | 765 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 653.00 | | 40 966.00 | 115 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 687.00 | | 71 320.00 | 38 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 687.00 | | 71 320.00 | 478 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 340.00 | | 112 286.00 | 594 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 531 330.00 | 11 228 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 652 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 827.00 | 3 177 826.00 | | 3 177 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980 447.00 | 980 447.00 | | 980 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 970.00 | 744 970.00 | | 744 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 973 629.00 | 973 629.00 | | 973 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 696.00 | 607 695.00 | | 607 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 258 719.00 | 10 258 719.00 | | 10 258 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207 942.00 | 207 943.00 | | 207 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 046.00 | 16 047.00 | | 16 046.00 |
VB T. V. A. | 844 681.00 | 844 681.00 | | 844 681.00 |
VC Groupe et associés | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 382 258.00 | | 1 791 924.00 | 3 382 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 742.00 | | | 217 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 470.00 | 4 471.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 942.00 | 104 942.00 | | 104 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707 499.00 | 1 707 499.00 | | 1 707 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 542 496.00 | 18 542 496.00 | | 18 542 496.00 |
VW T.V.A. | 2 922 344.00 | 2 922 344.00 | | 2 922 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 152 829.00 | 23 152 829.00 | 1 791 924.00 | 23 152 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 584.00 | 250 958.00 | | 274 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 633.00 | 271 288.00 | | 94 633.00 |
ST Autres comptes | 2 856 045.00 | 1 729 615.00 | | 2 856 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 581 843.00 | 474 420.00 | | 581 843.00 |
YT Sous‐traitance | 6 196 137.00 | 4 153 764.00 | | 6 196 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 821 321.00 | 860 645.00 | | 821 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 164 865.00 | 180 784.00 | | 164 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 713 229.00 | 4 703 671.00 | | 4 713 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 338 089.00 | 2 313 588.00 | | 3 338 089.00 |
ZE Dividendes | 1 051 274.00 | | | 1 051 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | 133.00 | | 142.00 |