| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 750.00 | 329 047.00 | 19 704.00 | 348 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 417 561.00 | | 417 561.00 | 417 561.00 |
AP Constructions | 4 931 158.00 | 546 786.00 | 4 384 372.00 | 4 931 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 591.00 | 702 115.00 | 295 476.00 | 997 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 576.00 | 911 026.00 | 412 550.00 | 1 323 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 049 106.00 | 2 493 973.00 | 5 555 133.00 | 8 049 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 547.00 | | 197 547.00 | 197 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 706 871.00 | 10 600.00 | 13 696 272.00 | 13 706 871.00 |
BZ Autres créances | 291 718.00 | | 291 718.00 | 291 718.00 |
CF Disponibilités | 7 010 615.00 | | 7 010 615.00 | 7 010 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 260 719.00 | 10 600.00 | 21 250 120.00 | 21 260 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 309 825.00 | 2 504 572.00 | 26 805 253.00 | 29 309 825.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 400.00 | | | 492 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 189.00 | | | 417 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
DG Autres réserves | 2 397 735.00 | | | 2 397 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 640.00 | | | 599 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 204.00 | | | 3 956 204.00 |
DP Provisions pour risques | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 436.00 | | | 90 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524 372.00 | | | 2 524 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 916.00 | | | 236 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 467.00 | | | 1 795 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 417 576.00 | | | 4 417 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 979.00 | | | 113 979.00 |
EA Autres dettes | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 661 739.00 | | | 13 661 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 758 613.00 | | | 22 758 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 805 253.00 | | | 26 805 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 694 327.00 | | | 20 694 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
FG Production vendue services | 21 385 886.00 | | 21 385 886.00 | 21 385 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 391 598.00 | | 21 391 598.00 | 21 391 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 608 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 438 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 553 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 317 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 166.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 646 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 061.00 | | | -7 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 704.00 | | | 225 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 615 401.00 | | | 21 615 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 015 761.00 | | | 21 015 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 640.00 | | | 599 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 813 538.00 | | 246 078.00 | 7 813 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 510.00 | 8 049 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 510.00 | 7 669 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 433.00 | | 48 317.00 | 330 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 482 634.00 | | 197 762.00 | 7 482 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 787.00 | 557 925.00 | 9 739.00 | 1 945 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 769.00 | 37 278.00 | | 296 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 019.00 | 520 647.00 | 9 739.00 | 1 649 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 236.00 | 43 166.00 | 29 966.00 | 77 236.00 |
6T Sur comptes clients | 16 986.00 | | 6 387.00 | 16 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 986.00 | | 6 387.00 | 16 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 222.00 | 43 166.00 | 36 353.00 | 94 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 166.00 | 36 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 467.00 | 1 795 467.00 | | 1 795 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 648.00 | 757 648.00 | | 757 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 101.00 | 672 101.00 | | 672 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 704.00 | 225 704.00 | | 225 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 979.00 | 113 979.00 | | 113 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 480.00 | 236 944.00 | 8 536.00 | 245 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 661 739.00 | 13 661 739.00 | | 13 661 739.00 |
UX Autres créances clients | 13 694 145.00 | 13 694 145.00 | | 13 694 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VB T. V. A. | 262 770.00 | 262 770.00 | | 262 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 767.00 | 446 018.00 | 2 055 749.00 | 2 501 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 158.00 | | | 442 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 056.00 | 34 890.00 | 11 166.00 | 46 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 044 646.00 | 14 033 480.00 | 11 166.00 | 14 044 646.00 |
VW T.V.A. | 2 674 356.00 | 2 674 356.00 | | 2 674 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 758 613.00 | 20 694 327.00 | 2 064 285.00 | 22 758 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240 052.00 | | | 240 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
ST Autres comptes | 615 537.00 | | | 615 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 128.00 | | | 455 128.00 |
YT Sous‐traitance | 8 823 874.00 | | | 8 823 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474 456.00 | | | 474 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 236 923.00 | | | 236 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476 975.00 | | | 476 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 115 334.00 | | | 4 115 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 199 163.00 | | | 2 199 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 438 960.00 | | | 10 438 960.00 |