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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 428.00 | 239 384.00 | 44.00 | 239 428.00 |
AH Fonds commercial | 526 520.00 | 445 000.00 | 81 520.00 | 526 520.00 |
AN Terrains | 417 561.00 | | 417 561.00 | 417 561.00 |
AP Constructions | 1 821 432.00 | 1 710 287.00 | 111 145.00 | 1 821 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 553.00 | 558 477.00 | 33 076.00 | 591 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 020.00 | 753 173.00 | 100 847.00 | 854 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 400.00 | | 472 400.00 | 472 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 385.00 | 3 706 322.00 | 1 217 064.00 | 4 923 385.00 |
BT Marchandises | 308 852.00 | | 308 852.00 | 308 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 697 564.00 | 38 688.00 | 11 658 877.00 | 11 697 564.00 |
BZ Autres créances | 1 265 259.00 | | 1 265 259.00 | 1 265 259.00 |
CF Disponibilités | 3 553 304.00 | | 3 553 304.00 | 3 553 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 824 979.00 | 38 688.00 | 16 786 291.00 | 16 824 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 748 365.00 | 3 745 009.00 | 18 003 355.00 | 21 748 365.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 400.00 | | | 492 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 189.00 | | | 417 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 128 147.00 | | | 1 128 147.00 |
DG Autres réserves | 667 074.00 | | | 667 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 832.00 | | | 687 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 883.00 | | | 3 441 883.00 |
DP Provisions pour risques | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 653.00 | | | 115 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 672.00 | | | 1 960 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 396 644.00 | | | 4 396 644.00 |
EA Autres dettes | 99 888.00 | | | 99 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 988 616.00 | | | 7 988 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 445 819.00 | | | 14 445 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 003 355.00 | | | 18 003 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 445 819.00 | | | 14 445 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 980.00 | 3 980.00 | |
FD Production vendue biens | 66 907.00 | | 66 907.00 | 66 907.00 |
FG Production vendue services | 21 955 194.00 | | 21 955 194.00 | 21 955 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 022 101.00 | 3 980.00 | 22 026 081.00 | 22 022 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 212 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 688 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 489 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 803 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 187 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 804.00 | |
GE Autres charges | | | 99 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 813 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 124.00 | | | -420 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 934.00 | | | 139 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 501.00 | | | 150 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 232 390.00 | | | 22 232 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 544 558.00 | | | 21 544 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 832.00 | | | 687 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 098 077.00 | | 965 335.00 | 4 098 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 027.00 | 4 923 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 900.00 | 765 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 127.00 | 4 156 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 848.00 | | 27 000.00 | 773 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 758.00 | | 938 335.00 | 3 323 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 059.00 | 140 289.00 | 140 027.00 | 3 266 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 283.00 | 2 001.00 | 34 900.00 | 277 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988 776.00 | 138 288.00 | 105 127.00 | 2 988 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 849.00 | 50 804.00 | | 64 849.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 440 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 520.00 | 9 830.00 | 99 662.00 | 128 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 520.00 | 449 830.00 | 99 662.00 | 128 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 369.00 | 500 634.00 | 99 662.00 | 193 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 634.00 | 99 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 440 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 672.00 | 1 960 672.00 | | 1 960 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 991.00 | 635 991.00 | | 635 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 176.00 | 1 017 176.00 | | 1 017 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 988 616.00 | 7 988 616.00 | | 7 988 616.00 |
UX Autres créances clients | 11 681 517.00 | | | 11 681 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
VB T. V. A. | 293 266.00 | | | 293 266.00 |
VC Groupe et associés | 945 386.00 | | | 945 386.00 |
VI Groupe et associés | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VP Divers | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 962 823.00 | 12 962 823.00 | | 12 962 823.00 |
VW T.V.A. | 2 664 897.00 | 2 664 897.00 | | 2 664 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 445 819.00 | 14 445 819.00 | | 14 445 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 959.00 | | | 250 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 289.00 | | | 271 289.00 |
ST Autres comptes | 1 729 616.00 | | | 1 729 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 420.00 | | | 474 420.00 |
YT Sous‐traitance | 4 153 765.00 | | | 4 153 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 860 645.00 | | | 860 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 784.00 | | | 180 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431 743.00 | | | 431 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 703 671.00 | | | 4 703 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 313 588.00 | | | 2 313 588.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 489 735.00 | | | 7 489 735.00 |