| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 258.00 | 361 736.00 | 20 522.00 | 382 258.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 417 561.00 | | 417 561.00 | 417 561.00 |
AP Constructions | 4 976 374.00 | 799 767.00 | 4 176 607.00 | 4 976 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 505.00 | 805 876.00 | 200 629.00 | 1 006 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 117.00 | 1 063 944.00 | 282 173.00 | 1 346 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 159 286.00 | 3 036 324.00 | 5 122 962.00 | 8 159 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 132.00 | | 172 132.00 | 172 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 808.00 | | 107 808.00 | 107 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 155 445.00 | 3 934.00 | 16 151 512.00 | 16 155 445.00 |
BZ Autres créances | 489 451.00 | | 489 451.00 | 489 451.00 |
CF Disponibilités | 6 846 549.00 | | 6 846 549.00 | 6 846 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 792 080.00 | 3 934.00 | 23 788 147.00 | 23 792 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 951 366.00 | 3 040 257.00 | 28 911 109.00 | 31 951 366.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 400.00 | | | 492 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 189.00 | | | 417 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
DG Autres réserves | 1 997 375.00 | | | 1 997 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 396.00 | | | 827 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 600.00 | | | 3 783 600.00 |
DP Provisions pour risques | 508 568.00 | | | 508 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 923.00 | | | 65 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 491.00 | | | 574 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 749.00 | | | 2 055 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554 925.00 | | | 1 554 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 811.00 | | | 2 262 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 745 624.00 | | | 5 745 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
EA Autres dettes | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 849 981.00 | | | 12 849 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 553 017.00 | | | 24 553 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 911 109.00 | | | 28 911 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 947 179.00 | | | 22 947 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
FG Production vendue services | 24 764 120.00 | | 24 764 120.00 | 24 764 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 777 524.00 | | 24 777 524.00 | 24 777 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 030 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 859 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 551 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 509 317.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 445 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 475.00 | | | 126 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 059.00 | | | 287 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 886.00 | | | 484 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 065 739.00 | | | 25 065 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 238 343.00 | | | 24 238 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 396.00 | | | 827 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 049 106.00 | | 114 200.00 | 8 049 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 020.00 | 8 159 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 020.00 | 7 746 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 750.00 | | 33 508.00 | 378 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 669 885.00 | | 80 692.00 | 7 669 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 973.00 | 546 371.00 | 4 020.00 | 2 493 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 047.00 | 32 690.00 | | 334 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159 926.00 | 513 681.00 | 4 020.00 | 2 159 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 436.00 | 509 317.00 | 25 262.00 | 90 436.00 |
6T Sur comptes clients | 10 600.00 | | 6 666.00 | 10 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600.00 | | 6 666.00 | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 036.00 | 509 317.00 | 31 928.00 | 101 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 317.00 | 31 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 811.00 | 2 262 811.00 | | 2 262 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 825.00 | 892 825.00 | | 892 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 863.00 | 740 863.00 | | 740 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 232.00 | 313 232.00 | | 313 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587 387.00 | 1 587 387.00 | | 1 587 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 849 981.00 | 12 849 981.00 | | 12 849 981.00 |
UX Autres créances clients | 16 150 320.00 | | | 16 150 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VB T. V. A. | 311 026.00 | | | 311 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 749.00 | 449 911.00 | 1 605 839.00 | 2 055 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 067.00 | | | 149 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 665 592.00 | 16 662 350.00 | 3 241.00 | 16 665 592.00 |
VW T.V.A. | 3 721 049.00 | 3 721 049.00 | | 3 721 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 553 017.00 | 22 947 179.00 | 1 605 839.00 | 24 553 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 495.00 | | | 153 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 663.00 | | | 168 663.00 |
ST Autres comptes | 1 919 860.00 | | | 1 919 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 437 343.00 | | | 437 343.00 |
YT Sous‐traitance | 9 817 892.00 | | | 9 817 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 515 273.00 | | | 515 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 564.00 | | | 131 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 059.00 | | | 285 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 591 228.00 | | | 4 591 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 282 974.00 | | | 2 282 974.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 859 030.00 | | | 12 859 030.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |