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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AH Fonds commercial | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
AN Terrains | 144 491.00 | | 144 491.00 | 144 491.00 |
AP Constructions | 4 771 237.00 | 1 696 807.00 | 3 074 430.00 | 4 771 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 048.00 | 317 534.00 | 26 513.00 | 344 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 034.00 | 698 704.00 | 90 329.00 | 789 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 068 518.00 | 2 721 054.00 | 3 347 464.00 | 6 068 518.00 |
BT Marchandises | 172 098.00 | | 172 098.00 | 172 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 041.00 | 292 089.00 | 841 952.00 | 1 134 041.00 |
BZ Autres créances | 211 528.00 | 43 319.00 | 168 208.00 | 211 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 366 484.00 | 25 087.00 | 2 341 397.00 | 2 366 484.00 |
CF Disponibilités | 1 201 345.00 | | 1 201 345.00 | 1 201 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 715.00 | 360 496.00 | 4 749 219.00 | 5 109 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 178 232.00 | 3 081 550.00 | 8 096 683.00 | 11 178 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 137 615.00 | 4 894 031.00 | | 5 137 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 251.00 | 378 604.00 | | 219 251.00 |
DL TOTAL (I) | 5 702 266.00 | 5 618 035.00 | | 5 702 266.00 |
DP Provisions pour risques | 584 727.00 | 584 727.00 | | 584 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 917.00 | 684 917.00 | | 684 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 192.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 526.00 | 27 276.00 | | 41 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 584.00 | 330 377.00 | | 431 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 811.00 | 777 895.00 | | 774 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 224.00 | | |
EA Autres dettes | 53 314.00 | 12 170.00 | | 53 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 106.00 | 412 971.00 | | 408 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 500.00 | 1 591 105.00 | | 1 709 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 683.00 | 7 894 057.00 | | 8 096 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 056 678.00 | | | 6 056 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 068 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 048 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 036 985.00 | | | 6 036 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 463.00 | 356 919.00 | 33 328.00 | 2 397 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 455.00 | 356 919.00 | 33 328.00 | 2 389 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 584.00 | 431 584.00 | | 431 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 106.00 | 408 106.00 | | 408 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 250.00 | | | -14 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 905.00 | 1 369 788.00 | 1 117.00 | 1 370 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 500.00 | 1 709 500.00 | | 1 709 500.00 |