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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AH Fonds commercial | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
AN Terrains | 144 491.00 | | 144 491.00 | 144 491.00 |
AP Constructions | 4 656 900.00 | 2 836 002.00 | 1 820 898.00 | 4 656 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 449.00 | 623 844.00 | 6 605.00 | 630 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 399.00 | 786 537.00 | 165 861.00 | 952 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404 013.00 | 4 254 392.00 | 2 149 621.00 | 6 404 013.00 |
BT Marchandises | 114 305.00 | | 114 305.00 | 114 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 802.00 | 200 587.00 | 708 215.00 | 908 802.00 |
BZ Autres créances | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 716 986.00 | 23 636.00 | 1 693 350.00 | 1 716 986.00 |
CF Disponibilités | 4 893 190.00 | | 4 893 190.00 | 4 893 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 718 053.00 | 224 223.00 | 7 493 830.00 | 7 718 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 122 066.00 | 4 478 615.00 | 9 643 451.00 | 14 122 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 643 468.00 | 5 540 399.00 | | 5 643 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 337.00 | 181 569.00 | | 224 337.00 |
DL TOTAL (I) | 6 213 206.00 | 6 067 368.00 | | 6 213 206.00 |
DP Provisions pour risques | 201 989.00 | 302 103.00 | | 201 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 963.00 | 255 190.00 | | 595 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 952.00 | 557 293.00 | | 797 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 375.00 | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 258.00 | 516 472.00 | | 605 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 789.00 | 982 601.00 | | 1 143 789.00 |
EA Autres dettes | 235 301.00 | 208 975.00 | | 235 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 789.00 | 601 288.00 | | 603 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 294.00 | 2 353 181.00 | | 2 632 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 643 451.00 | 8 977 843.00 | | 9 643 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 294.00 | 2 353 181.00 | | 2 632 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 375.00 | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 353 953.00 | | 60 029.00 | 6 353 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 969.00 | 6 404 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 969.00 | 6 384 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 334 196.00 | | 60 012.00 | 6 334 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | 17.00 | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768 552.00 | 495 809.00 | 9 969.00 | 3 768 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760 543.00 | 495 809.00 | 9 969.00 | 3 760 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 293.00 | 340 773.00 | 100 114.00 | 557 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 293.00 | 340 773.00 | 100 114.00 | 557 293.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 773.00 | 100 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 258.00 | 605 258.00 | | 605 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143 705.00 | 1 143 705.00 | | 1 143 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 301.00 | 235 301.00 | | 235 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 789.00 | 603 789.00 | | 603 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 908 802.00 | 908 802.00 | | 908 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 755.00 | 993 572.00 | 1 183.00 | 994 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 294.00 | 2 632 294.00 | | 2 632 294.00 |