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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AH Fonds commercial | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
AN Terrains | 144 491.00 | | 144 491.00 | 144 491.00 |
AP Constructions | 4 656 900.00 | 2 523 763.00 | 2 133 137.00 | 4 656 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 449.00 | 515 143.00 | 115 306.00 | 630 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 356.00 | 721 638.00 | 180 718.00 | 902 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 353 953.00 | 3 768 552.00 | 2 585 402.00 | 6 353 953.00 |
BT Marchandises | 112 787.00 | | 112 787.00 | 112 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 990.00 | 391 994.00 | 858 996.00 | 1 250 990.00 |
BZ Autres créances | 75 846.00 | 43 319.00 | 32 526.00 | 75 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 716 961.00 | 20 771.00 | 1 696 191.00 | 1 716 961.00 |
CF Disponibilités | 3 666 971.00 | | 3 666 971.00 | 3 666 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 848 525.00 | 456 084.00 | 6 392 441.00 | 6 848 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 202 479.00 | 4 224 636.00 | 8 977 843.00 | 13 202 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 540 399.00 | 5 410 350.00 | | 5 540 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 569.00 | 208 550.00 | | 181 569.00 |
DL TOTAL (I) | 6 067 368.00 | 5 964 299.00 | | 6 067 368.00 |
DP Provisions pour risques | 302 103.00 | 302 103.00 | | 302 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 190.00 | 100 190.00 | | 255 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 293.00 | 402 293.00 | | 557 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 111 401.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 470.00 | 41 526.00 | | 43 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 472.00 | 395 024.00 | | 516 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 601.00 | 918 390.00 | | 982 601.00 |
EA Autres dettes | 208 975.00 | 97 213.00 | | 208 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 288.00 | 602 543.00 | | 601 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 181.00 | 2 166 096.00 | | 2 353 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 843.00 | 8 532 688.00 | | 8 977 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 181.00 | 2 166 096.00 | | 2 353 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 111 401.00 | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 225 257.00 | | 128 697.00 | 6 225 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 353 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 334 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 205 516.00 | | 128 680.00 | 6 205 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 17.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298 694.00 | 469 858.00 | | 3 298 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290 686.00 | 469 858.00 | | 3 290 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 293.00 | 155 000.00 | | 402 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 293.00 | 155 000.00 | | 402 293.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 472.00 | 516 472.00 | | 516 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 517.00 | 982 517.00 | | 982 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 975.00 | 208 975.00 | | 208 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 288.00 | 601 288.00 | | 601 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 990.00 | 1 250 990.00 | | 1 250 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 973.00 | 1 351 806.00 | 1 166.00 | 1 352 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 181.00 | 2 353 181.00 | | 2 353 181.00 |