| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AH Fonds commercial | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
AN Terrains | 144 491.00 | | 144 491.00 | 144 491.00 |
AP Constructions | 4 656 900.00 | 1 896 702.00 | 2 760 198.00 | 4 656 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 019.00 | 318 239.00 | 24 780.00 | 343 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 556.00 | 664 769.00 | 107 787.00 | 772 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 032 690.00 | 2 887 718.00 | 3 144 972.00 | 6 032 690.00 |
BT Marchandises | 136 050.00 | | 136 050.00 | 136 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 815.00 | 251 610.00 | 606 205.00 | 857 815.00 |
BZ Autres créances | 135 972.00 | 43 319.00 | 92 653.00 | 135 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 116 934.00 | 41 765.00 | 2 075 169.00 | 2 116 934.00 |
CF Disponibilités | 2 437 716.00 | | 2 437 716.00 | 2 437 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 303.00 | 336 694.00 | 5 370 609.00 | 5 707 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 739 993.00 | 3 224 413.00 | 8 515 581.00 | 11 739 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 268 946.00 | 5 137 615.00 | | 5 268 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 323.00 | 219 251.00 | | 229 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 843 670.00 | 5 702 266.00 | | 5 843 670.00 |
DP Provisions pour risques | 492 117.00 | 584 727.00 | | 492 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 307.00 | 684 917.00 | | 592 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 158.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 833.00 | 431 584.00 | | 522 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 464.00 | 774 811.00 | | 867 464.00 |
EA Autres dettes | 28 493.00 | 53 314.00 | | 28 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 021.00 | 408 106.00 | | 619 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 604.00 | 1 709 500.00 | | 2 079 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 515 581.00 | 8 096 683.00 | | 8 515 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 604.00 | 1 709 500.00 | | 2 079 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 158.00 | | 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 068 518.00 | | | 6 068 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 032 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 012 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 048 809.00 | | | 6 048 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721 054.00 | 370 485.00 | 203 821.00 | 2 721 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 046.00 | 370 485.00 | 203 821.00 | 2 713 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 917.00 | | 92 610.00 | 684 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 917.00 | | 92 610.00 | 684 917.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 833.00 | 522 833.00 | | 522 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 021.00 | 619 021.00 | | 619 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 857 815.00 | | | 857 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VP Divers | 135 972.00 | | | 135 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867 464.00 | 867 464.00 | | 867 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 736.00 | 1 016 603.00 | 1 133.00 | 1 017 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 604.00 | 2 079 604.00 | | 2 079 604.00 |