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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AH Fonds commercial | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
AN Terrains | 193 491.00 | | 193 491.00 | 193 491.00 |
AP Constructions | 4 956 899.00 | 3 048 433.00 | 1 908 466.00 | 4 956 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 449.00 | 626 825.00 | 3 623.00 | 630 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 398.00 | 809 562.00 | 140 836.00 | 950 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 751 030.00 | 4 492 829.00 | 2 258 200.00 | 6 751 030.00 |
BT Marchandises | 115 989.00 | | 115 989.00 | 115 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 867.00 | 193 900.00 | 377 967.00 | 571 867.00 |
BZ Autres créances | 98 630.00 | | 98 630.00 | 98 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 816 985.00 | 22 012.00 | 1 794 973.00 | 1 816 985.00 |
CF Disponibilités | 4 806 255.00 | | 4 806 255.00 | 4 806 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 467 790.00 | 215 912.00 | 7 251 878.00 | 7 467 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 218 820.00 | 4 708 741.00 | 9 510 079.00 | 14 218 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 779 885.00 | | | 5 779 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 919.00 | | | 182 919.00 |
DL TOTAL (I) | 6 308 205.00 | | | 6 308 205.00 |
DP Provisions pour risques | 201 989.00 | | | 201 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 773.00 | | | 495 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 762.00 | | | 697 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 336.00 | | | 415 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 356.00 | | | 1 068 356.00 |
EA Autres dettes | 385 171.00 | | | 385 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 102.00 | | | 591 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 112.00 | | | 2 504 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 510 079.00 | | | 9 510 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 112.00 | | | 2 504 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404 013.00 | | 389 017.00 | 6 404 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 6 751 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 6 731 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 384 239.00 | | 389 000.00 | 6 384 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183.00 | | 17.00 | 1 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254 392.00 | 280 438.00 | 42 000.00 | 4 254 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 383.00 | 280 438.00 | 42 000.00 | 4 246 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 952.00 | | 100 190.00 | 797 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 952.00 | | 100 190.00 | 797 952.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 337.00 | 415 337.00 | | 415 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 272.00 | 1 068 272.00 | | 1 068 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 172.00 | 385 172.00 | | 385 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 102.00 | 591 102.00 | | 591 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 571 867.00 | 571 867.00 | | 571 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 450.00 | 727 249.00 | 1 201.00 | 728 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 112.00 | 2 504 112.00 | | 2 504 112.00 |