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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AH Fonds commercial | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
AN Terrains | 144 491.00 | | 144 491.00 | 144 491.00 |
AP Constructions | 4 656 900.00 | 2 210 929.00 | 2 445 971.00 | 4 656 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 269.00 | 407 566.00 | 211 703.00 | 619 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 856.00 | 672 191.00 | 112 664.00 | 784 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 225 257.00 | 3 298 694.00 | 2 926 562.00 | 6 225 257.00 |
BT Marchandises | 114 201.00 | | 114 201.00 | 114 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 584.00 | 306 393.00 | 979 191.00 | 1 285 584.00 |
BZ Autres créances | 127 871.00 | 43 319.00 | 84 551.00 | 127 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 116 961.00 | 86 730.00 | 2 030 231.00 | 2 116 961.00 |
CF Disponibilités | 2 373 645.00 | | 2 373 645.00 | 2 373 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 042 568.00 | 436 442.00 | 5 606 126.00 | 6 042 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 267 825.00 | 3 735 137.00 | 8 532 688.00 | 12 267 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 410 350.00 | 5 268 946.00 | | 5 410 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 550.00 | 229 323.00 | | 208 550.00 |
DL TOTAL (I) | 5 964 299.00 | 5 843 670.00 | | 5 964 299.00 |
DP Provisions pour risques | 302 103.00 | 492 117.00 | | 302 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 293.00 | 592 307.00 | | 402 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 401.00 | 267.00 | | 111 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 024.00 | 522 833.00 | | 395 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 390.00 | 867 464.00 | | 918 390.00 |
EA Autres dettes | 97 213.00 | 28 493.00 | | 97 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 543.00 | 619 021.00 | | 602 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 096.00 | 2 079 604.00 | | 2 166 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 688.00 | 8 515 581.00 | | 8 532 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 079 604.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 401.00 | 267.00 | | 111 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 032 690.00 | | 376 216.00 | 6 032 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 650.00 | 6 225 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 650.00 | 6 205 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 012 966.00 | | 376 200.00 | 6 012 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | 16.00 | 1 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 718.00 | 495 974.00 | 84 998.00 | 2 887 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 710.00 | 495 974.00 | 84 998.00 | 2 879 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 307.00 | | 190 014.00 | 592 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 307.00 | | 190 014.00 | 592 307.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 024.00 | 395 024.00 | | 395 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 297.00 | 97 297.00 | | 97 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 543.00 | 602 543.00 | | 602 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 584.00 | 1 285 584.00 | | 1 285 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 401.00 | 111 401.00 | | 111 401.00 |
VP Divers | 127 871.00 | 127 871.00 | | 127 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918 306.00 | 918 306.00 | | 918 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 910.00 | 1 437 760.00 | 1 150.00 | 1 438 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 096.00 | 2 166 096.00 | | 2 166 096.00 |