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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 749.00 | 5 735.00 | 2 014.00 | 7 749.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 151 934.00 | 18 090.00 | 133 844.00 | 151 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 133.00 | 84 015.00 | 70 118.00 | 154 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 430.00 | 167 672.00 | 111 758.00 | 279 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 820.00 | 275 511.00 | 376 309.00 | 651 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 166.00 | | 166 166.00 | 166 166.00 |
BZ Autres créances | 2 104 828.00 | | 2 104 828.00 | 2 104 828.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 732.00 | | 2 284 732.00 | 2 284 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 552.00 | 275 511.00 | 2 661 040.00 | 2 936 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 205 625.00 | 980 226.00 | | 1 205 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 433.00 | 225 399.00 | | 268 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 757.00 | 1 246 325.00 | | 1 514 757.00 |
DP Provisions pour risques | 174 097.00 | 225 851.00 | | 174 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 097.00 | 225 851.00 | | 174 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 047.00 | 2 799.00 | | 14 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 141.00 | 162 999.00 | | 191 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 370.00 | 286 678.00 | | 335 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 262.00 | 276 410.00 | | 360 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 155.00 | 21 977.00 | | 42 155.00 |
EA Autres dettes | 29 210.00 | 10 141.00 | | 29 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 186.00 | 761 003.00 | | 972 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 040.00 | 2 233 179.00 | | 2 661 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 626 548.00 | | 3 626 548.00 | 3 626 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 548.00 | | 3 626 548.00 | 3 626 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 437.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 945.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 923.00 | 9 459.00 | | 11 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 923.00 | 58 639.00 | | 11 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 754.00 | 18 861.00 | | 8 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109.00 | 66 123.00 | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 862.00 | 84 984.00 | | 10 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | -26 345.00 | | 1 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 400.00 | 80 349.00 | | 110 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 698.00 | 3 744 686.00 | | 3 827 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 265.00 | 3 519 287.00 | | 3 559 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 433.00 | 225 399.00 | | 268 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 032.00 | | 130 313.00 | 559 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 805.00 | 31 719.00 | 651 820.00 | 5 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 3 032.00 | 64 155.00 | 2 749.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056.00 | 28 687.00 | 587 665.00 | 3 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 095.00 | | 130 313.00 | 489 095.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 718.00 | 58 402.00 | 29 609.00 | 246 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 784.00 | 983.00 | 3 032.00 | 7 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 934.00 | 57 419.00 | 26 577.00 | 238 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 851.00 | 72 945.00 | 124 698.00 | 225 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 851.00 | 72 945.00 | 124 698.00 | 225 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 945.00 | 124 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 141.00 | | | 191 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 370.00 | 335 370.00 | | 335 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 703.00 | 143 703.00 | | 143 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 152.00 | 122 152.00 | | 122 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
UX Autres créances clients | 166 166.00 | | | 166 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VB T. V. A. | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
VC Groupe et associés | 1 893 865.00 | | | 1 893 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 074.00 | | | 71 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 699.00 | 381 834.00 | 1 893 865.00 | 2 275 699.00 |
VW T.V.A. | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 186.00 | 781 044.00 | | 972 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |